Circle Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001578242
- 最新申報
- 2026/8/12
Circle Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：256 檔多頭部位、總值 $79.6 億，前十大持股佔 84.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 42.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$2,044 萬
- 加碼
- 104 檔
- 估計 +$4,411 萬
- 減碼
- 82 檔
- 估計 −$1.34 億
- 清倉
- 29 檔
- 估計 −$1,703 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $79.6 億
- 較上季 +$9.46 億 (+13.5%)
- 持股檔數
- 256
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 84.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $79.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 256 | $79.6 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 261 | $70.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 241 | $64.9 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 225 | $51.4 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 216 | $45.0 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 215 | $43.2 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 214 | $46.8 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 213 | $45.1 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 211 | $43.3 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 193 | $40.2 億 | AAPLSPYiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 185 | $39.4 億 | AAPLiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 197 | $40.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 159 | $7.56 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 162 | $6.92 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 160 | $6.47 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 161 | $6.06 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 163 | $6.29 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 183 | $7.62 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 196 | $7.66 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 177 | $6.93 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 177 | $6.96 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 161 | $6.27 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |