Exencial Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001576151
- 最新申報
- 2026/4/28
Exencial Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/28 申報）：563 檔多頭部位、總值 $32.2 億，前十大持股佔 22.7%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.6%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 59 檔
- 估計 +$2,966 萬
- 加碼
- 244 檔
- 估計 +$2.24 億
- 減碼
- 240 檔
- 估計 −$1.22 億
- 清倉
- 36 檔
- 估計 −$2,535 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V815+$2,562 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V666+$1,361 萬加碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+$1,199 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V781+$1,165 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$1,154 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V815+0.89 個百分點2.2% → 3.0%
- Dimensional ETF Trust25434V666+0.45 個百分點1.0% → 1.5%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508+0.39 個百分點1.5% → 1.9%
- Dimensional ETF Trust25434V781+0.38 個百分點1.1% → 1.4%
- Dimensional ETF Trust25434V807+0.34 個百分點1.4% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $32.2 億
- 較上季 +$5,950 萬 (+1.9%)
- 持股檔數
- 563
- 較上季 +23
- 前十大集中度
- 22.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 17.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $32.2 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 563 | $32.2 億 | AAPLDimensional ETF TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 540 | $31.6 億 | AAPLMSFTGOOG | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 520 | $30.7 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 489 | $28.4 億 | MSFTAAPLVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 494 | $27.0 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 490 | $27.2 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 484 | $27.8 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 476 | $26.5 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 488 | $26.7 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 470 | $24.5 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 416 | $20.6 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 428 | $21.8 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 409 | $19.3 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 415 | $18.4 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 414 | $16.4 億 | AAPLMSFTTSLA | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 416 | $17.5 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 440 | $19.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 461 | $20.6 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 324 | $23.0 億 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 442 | $18.5 億 | MSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 422 | $16.9 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Exencial Wealth Advisors, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares TrustProShares Merger ETF | 13G/A | 8.30%股數 2.91 萬 | −1.20 個百分點原本 9.50% | 2025/2/125 份 | 2026/4/29 | SEC |
最新申報
Exencial Wealth Advisors, LLC 送件、或名列申報人的申報共 7 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares TrustProShares Merger ETF | 2026/4/2914:44 ET | 13G/A | 8.30%股數 2.91 萬 | −1.20 個百分點原本 9.50% | 2026/3/31 | SEC |
| ProShares TrustProShares Merger ETF | 2025/10/812:34 ET | 13G/A | 9.50%股數 2.61 萬 | 0.00 個百分點原本 9.50% | 2025/9/30 | SEC |
| ProShares TrustProShares Merger ETF | 2025/10/812:13 ET | 13G/A | 9.50%股數 2.61 萬 | −0.80 個百分點原本 10.30% | 2025/9/30 | SEC |
| ProShares TrustProShares Merger ETF | 2025/4/317:28 ET | 13G/A | 10.30%股數 2.56 萬 | +1.40 個百分點原本 8.90% | 2025/3/31 | SEC |
| ProShares TrustProShares Merger ETF | 2025/2/1215:06 ET | 13G/A | 8.90%股數 2.45 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| Exencial Wealth Advisors, LLC | 2024/11/113:45 ET | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| Exencial Wealth Advisors, LLC | 2024/2/1417:06 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |