Risk Paradigm Group, LLC
- SEC CIK
- 0001569886
- 最新申報
- 2026/8/5
Risk Paradigm Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.28 億，前十大持股佔 41.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$27.7 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$1,200 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$287.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$508.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642874405.9%$753.7 萬
- VanEck Vectors ETF Tr92189F4455.6%$711.9 萬
- iShares Tr4642886875.4%$684.0 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X8634.5%$570.8 萬
- AMJBJPMorgan Chase & Co
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Index Shs FDS78463X863+$305.3 萬加碼
- AMJBJPMorgan Chase & Co
- iShares Tr464288687+$64.7 萬加碼
- iShares Tr464287440+$61.3 萬加碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$52.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Index Shs FDS78463X863+2.24 個百分點2.2% → 4.5%
- AMJBJPMorgan Chase & Co
- U.S. Global Jets ETF26922A842+0.63 個百分點1.8% → 2.5%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+0.49 個百分點2.1% → 2.6%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+0.47 個百分點2.2% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$298.3 萬清倉
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−$170.4 萬清倉
- VanEck Vectors ETF Tr92189F445−$150.7 萬減碼
- iShares Tr464287432−$71.7 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$43.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−2.54 個百分點2.5% → 0.0%
- VanEck Vectors ETF Tr92189F445−1.70 個百分點7.3% → 5.6%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−1.45 個百分點1.5% → 0.0%
- iShares Tr464287432−0.71 個百分點1.7% → 1.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X127−0.34 個百分點0.3% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.28 億
- 較上季 +$1,029 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 41.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.28 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 57 | $1.28 億 | iShares TrVanEck Vectors ETF TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 59 | $1.17 億 | VanEck Vectors ETF TriShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 52 | $1.04 億 | VanEck Vectors ETF TriShares TriShares Tr | – | SEC |