Bernicke Wealth Management, Ltd.
- SEC CIK
- 0001569863
- 最新申報
- 2026/8/11
Bernicke Wealth Management, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：111 檔多頭部位、總值 $8.61 億，前十大持股佔 81.8%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 18.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$348.5 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$1,939 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$301.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$91.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V62518.8%$1.62 億
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C87017.4%$1.49 億
- Dimensional ETF Trust25434V7999.6%$8,296 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3579.5%$8,179 萬
- iShares Tr4642882578.8%$7,606 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 106 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust18.8%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF17.4%
- Dimensional ETF Trust9.6%
- Invesco Exchange Traded FD T9.5%
- iShares Tr8.8%
- 其他 106 檔35.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$710.4 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$243.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V625+$164.4 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$136.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q878+$131.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.61 億
- 較上季 +$8,728 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 111
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 81.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 111 | $8.61 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/8/11 | 103 | $7.74 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/8/11 | 100 | $7.79 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |