Lenox Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001569292
- 最新申報
- 2022/4/14
Lenox Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/14 申報）：793 檔多頭部位、總值 $7.98 億，前十大持股佔 76.0%，最大持股是 iShares Core S&P Mid-Cap ETF，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 86 檔
- 估計 +$354.9 萬
- 加碼
- 219 檔
- 估計 +$1,769 萬
- 減碼
- 218 檔
- 估計 −$1,208 萬
- 清倉
- 289 檔
- 估計 −$189.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750715.6%$1.24 億
- iShares Inc46428652513.2%$1.05 億
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.9%$5,528 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.6%$4,447 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$299.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$267.1 萬加碼
- Flexshares Tr33939L837+$242.2 萬加碼
- EIMEaton Vance Municipal Bond Fund
- iShares Inc464286525+$123.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Inc464286525+0.53 個百分點12.6% → 13.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.24 個百分點5.3% → 5.6%
- Flexshares Tr33939L837+0.24 個百分點2.8% → 3.0%
- ProShares Tr74348A467+0.23 個百分點5.1% → 5.3%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+0.23 個百分點4.2% → 4.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$181.5 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$102.7 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$94.7 萬減碼依 2 比 1 拆股換算
- WisdomTree Tr97717W802−$55.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.65 個百分點16.2% → 15.6%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.35 個百分點7.3% → 6.9%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−0.25 個百分點4.2% → 3.9%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.24 個百分點0.4% → 0.1%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.98 億
- 較上季 −$3,338 萬 (−4.0%)
- 持股檔數
- 793
- 較上季 −203
- 前十大集中度
- 76.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.31 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 793 | $7.98 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares IncSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 996 | $8.31 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares IncSPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 764 | $7.77 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares IncSPY | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/8 | 739 | $7.81 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares IncSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 732 | $7.29 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFSPYiShares Inc | – | SEC |