JNBA Financial Advisors
- SEC CIK
- 0001569118
- 最新申報
- 2026/7/23
JNBA Financial Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：830 檔多頭部位、總值 $13.2 億，前十大持股佔 55.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 93 檔
- 估計 +$334.7 萬
- 加碼
- 155 檔
- 估計 +$3,391 萬
- 減碼
- 159 檔
- 估計 −$5,059 萬
- 清倉
- 82 檔
- 估計 −$105.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.2%$1.74 億
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8899.3%$1.22 億
- iShares Tr46436E7187.0%$9,302 萬
- American Centy ETF Tr0250727035.2%$6,868 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.6%$6,123 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 825 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF13.2%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF9.3%
- iShares Tr7.0%
- American Centy ETF Tr5.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4.6%
- 其他 825 檔60.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−$1,005 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$721.6 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$385.7 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$258.4 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−$239.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−0.65 個百分點1.3% → 0.6%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.26 個百分點9.5% → 9.3%
- IAUiShares Gold Trust
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.22 個百分點0.3% → <0.1%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−0.22 個百分點2.9% → 2.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.2 億
- 較上季 +$1.20 億 (+10.0%)
- 持股檔數
- 830
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 55.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 830 | $13.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 819 | $12.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 796 | $11.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 651 | $11.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 651 | $10.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 647 | $9.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 648 | $9.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 652 | $9.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 640 | $9.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 668 | $9.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 712 | $8.79 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 748 | $8.01 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 705 | $8.34 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 723 | $7.68 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 659 | $7.20 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 709 | $6.48 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 731 | $6.59 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 718 | $7.55 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 847 | $8.19 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 749 | $7.44 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 696 | $7.38 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 663 | $6.89 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |