Merriman Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001568389
- 最新申報
- 2025/2/13
Merriman Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/13 申報）：209 檔多頭部位、總值 $24.0 億，前十大持股佔 70.4%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$978.1 萬
- 加碼
- 80 檔
- 估計 +$1.02 億
- 減碼
- 87 檔
- 估計 −$7,025 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$6,690 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507287714.1%$3.40 億
- Dimensional ETF Trust25434V83111.5%$2.75 億
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F33910.1%$2.43 億
- Dimensional ETF Trust25434V7819.8%$2.36 億
- iShares S&P 100 ETF4642871019.0%$2.16 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 204 檔，佔組合總值的比例
- American Centy ETF Tr14.1%
- Dimensional ETF Trust11.5%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF10.1%
- Dimensional ETF Trust9.8%
- iShares S&P 100 ETF9.0%
- 其他 204 檔45.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$4,899 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$3,247 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V781+$728.1 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$277.7 萬新進
- Vanguard Energy ETF92204A306+$194.9 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288273−$753.1 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$738.8 萬減碼
- iShares Tr464288521−$671.2 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$657.1 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V831−$648.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288273−0.36 個百分點0.5% → 0.2%
- iShares Tr464288521−0.27 個百分點0.3% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.27 個百分點0.3% → 0.0%
- WisdomTree Tr97717W760−0.25 個百分點0.3% → 0.0%
- SPDR Series Trust78468R622−0.24 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $24.0 億
- 較上季 −$6,115 萬 (−2.5%)
- 持股檔數
- 209
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 70.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $24.6 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 209 | $24.0 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 215 | $24.6 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 206 | $22.9 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 201 | $22.4 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 187 | $20.5 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 189 | $19.3 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 205 | $20.3 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 194 | $19.4 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 207 | $19.5 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 174 | $15.3 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 165 | $14.2 億 | American Centy ETF TrDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29修正 | 194 | $12.2 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1修正 | 206 | $13.7 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares S&P 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12修正 | 198 | $12.0 億 | Dimensional U.S. Targeted Value ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11修正 | 215 | $11.7 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 180 | $8.74 億 | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |