Somerset Group LLC
- SEC CIK
- 0001567912
- 最新申報
- 2026/8/12
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 60
- 較 2025 年第 2 季 0
- 總值
- $1.26 億
- 較 2025 年第 2 季 +$812.1 萬 (+6.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 73,025 | $966.9 萬 | 7.7% | −1,401−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 16,072 | $964.9 萬 | 7.6% | +115+0.7% | 加碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 57,130 | $886.5 萬 | 7.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,305 | $740.9 萬 | 5.9% | +16+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 235,998 | $621.6 萬 | 4.9% | +20,083+9.3% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 25,183 | $552.9 萬 | 4.4% | −31−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,602 | $550.1 萬 | 4.4% | −174−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 24,355 | $416.1 萬 | 3.3% | −121−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 47,500 | $398.1 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 4,220 | $390.6 萬 | 3.1% | +11+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 50,101 | $378.2 萬 | 3.0% | −4,045−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 18,284 | $372.3 萬 | 3.0% | −14−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 54,072 | $324.9 萬 | 2.6% | −128−0.2% | 減碼 | – |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 11,447 | $320.3 萬 | 2.5% | −48−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287788 | U.S. FINLS ETF | 24,836 | $314.5 萬 | 2.5% | +82+0.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 28,419 | $272.5 萬 | 2.2% | +4,482+18.7% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,164 | $241.4 萬 | 1.9% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 9,205 | $224.2 萬 | 1.8% | +55+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 11,566 | $215.8 萬 | 1.7% | +50+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 21,248 | $213.9 萬 | 1.7% | −45−0.2% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,110 | $207.2 萬 | 1.6% | +374+13.7% | 加碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 42,484 | $205.3 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LNGCheniere Energy, Inc. | COM NEW | 8,173 | $192.0 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 5,990 | $191.7 萬 | 1.5% | −1,050−14.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 8,702 | $182.1 萬 | 1.4% | −38−0.4% | 減碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 16,749 | $172.6 萬 | 1.4% | +537+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 6,803 | $157.5 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Sanmina Sci Corporation800907206 | COM | 13,566 | $156.2 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 8,758 | $136.0 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 7,130 | $131.0 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 4,303 | $120.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 4,092 | $112.1 萬 | 0.9% | +33+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 12,522 | $111.9 萬 | 0.9% | −7−0.1% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 9,749 | $109.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 1,165 | $107.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 2,758 | $86.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 2,544 | $77.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,138 | $72.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NTRSNorthern Trust Corp | COM | 5,000 | $67.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 19,777 | $49.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 18,581 | $45.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 1,320 | $43.1 萬 | 0.3% | −20−1.5% | 減碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W507 | SHOR DURA BD ETF | 8,152 | $41.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 15,326 | $39.4 萬 | 0.3% | +277+1.8% | 加碼 | – |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 750 | $36.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,420 | $36.1 萬 | 0.3% | −3,002−67.9% | 減碼 | – |
| SYKStryker Corp | COM | 900 | $33.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 2,500 | $32.2 萬 | 0.3% | −189−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 2,532 | $31.9 萬 | 0.3% | +13+0.5% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,613 | $30.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 5,000 | $28.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 954 | $26.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,207 | $25.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,578 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 540 | $24.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| 0000000000 | Stock | 5,934 | $23.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 955 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Constellation Energy Group I Com210371100 | COMMON STOCK | 663 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 661 | $20.8 萬 | 0.2% | +661 | 新進 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,270 | $20.4 萬 | 0.2% | −126−5.3% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 12,154 | $30.7 萬 | 0.3% | – |