Somerset Group LLC
- SEC CIK
- 0001567912
- 最新申報
- 2026/8/12
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 62
- 較 2024 年第 4 季 0
- 總值
- $1.10 億
- 較 2024 年第 4 季 +$45.1 萬 (+0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMM3M Co | Stock | 57,130 | $839.0 萬 | 7.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 74,649 | $764.4 萬 | 7.0% | −1,500−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 15,148 | $710.3 萬 | 6.5% | +1,152+8.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 24,674 | $548.1 萬 | 5.0% | +329+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,087 | $528.8 萬 | 4.8% | +333+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 24,272 | $461.8 萬 | 4.2% | +482+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 201,815 | $445.6 萬 | 4.1% | +35,372+21.3% | 加碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 4,144 | $391.9 萬 | 3.6% | +178+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 53,640 | $380.3 萬 | 3.5% | +1,640+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 47,500 | $341.0 萬 | 3.1% | −129−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 23,868 | $333.6 萬 | 3.0% | +1,110+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 53,778 | $323.7 萬 | 2.9% | +1,847+3.6% | 加碼 | – |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 17,817 | $304.0 萬 | 2.8% | +601+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287788 | U.S. FINLS ETF | 23,959 | $270.4 萬 | 2.5% | +1,111+4.9% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 15,513 | $259.5 萬 | 2.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302 | ETF | 11,078 | $246.1 萬 | 2.2% | +681+6.5% | 加碼 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 21,402 | $215.3 萬 | 2.0% | −118−0.5% | 減碼 | – |
| LNGCheniere Energy, Inc. | COM NEW | 8,173 | $189.1 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 7,040 | $179.9 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 42,484 | $179.4 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 21,327 | $177.6 萬 | 1.6% | +1,954+10.1% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 11,063 | $172.8 萬 | 1.6% | +884+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,889 | $156.0 萬 | 1.4% | +161+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,736 | $153.0 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 6,803 | $142.5 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 8,410 | $128.8 萬 | 1.2% | +896+11.9% | 加碼 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 7,130 | $128.1 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 12,620 | $117.9 萬 | 1.1% | +387+3.2% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 9,749 | $115.9 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 4,303 | $113.8 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 4,486 | $104.6 萬 | 1.0% | +380+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| Sanmina Sci Corporation800907206 | COM | 13,566 | $103.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 3,975 | $100.8 萬 | 0.9% | +593+17.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 4,465 | $99.0 萬 | 0.9% | −100−2.2% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 8,985 | $97.4 萬 | 0.9% | +1,547+20.8% | 加碼 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 95,859 | $96.1 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 1,137 | $90.5 萬 | 0.8% | +1,137 | 新進 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 2,544 | $79.5 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,138 | $77.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 2,758 | $76.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 2,689 | $59.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 19,777 | $57.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NTRSNorthern Trust Corp | COM | 5,000 | $49.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 19,374 | $47.2 萬 | 0.4% | −180−0.9% | 減碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W507 | SHOR DURA BD ETF | 8,152 | $41.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 750 | $38.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,885 | $34.1 萬 | 0.3% | +1,542+65.8% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | COM | 900 | $33.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,613 | $32.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 14,837 | $31.9 萬 | 0.3% | +549+3.8% | 加碼 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 1,368 | $28.9 萬 | 0.3% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| CBChubb Ltd | Stock | 954 | $28.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 12,154 | $28.5 萬 | 0.3% | −470−3.7% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 1,578 | $26.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 540 | $26.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288570 | ESG MSCI KLD ETF | 2,576 | $26.4 萬 | 0.2% | +208+8.8% | 加碼 | – |
| 0000000000 | Stock | 5,934 | $25.8 萬 | 0.2% | +5,934 | 新進 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 960 | $25.8 萬 | 0.2% | +173+22.0% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,207 | $25.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,524 | $25.3 萬 | 0.2% | −510−25.1% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,396 | $25.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 5,000 | $23.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。