Wooster Corthell Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001566968
- 最新申報
- 2025/7/14
Wooster Corthell Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/14 申報）：64 檔多頭部位、總值 $5.40 億，前十大持股佔 69.4%，最大持股是 Vanguard World FD，佔 20.0%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$3,268 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$1,989 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$2,809 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$1,198 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard World FD92191087320.0%$1.08 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087699.3%$5,048 萬
- Schwab International Equity ETF8085248058.2%$4,445 萬
- iShares Tr4642871508.2%$4,421 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086295.5%$2,955 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 59 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard World FD20.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9.3%
- Schwab International Equity ETF8.2%
- iShares Tr8.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF5.5%
- 其他 59 檔48.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287457+$2,232 萬新進
- Vanguard Malvern FDS922020805+$1,008 萬新進
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$631.5 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R523+$376.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$299.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287457+4.13 個百分點0.0% → 4.1%
- Vanguard Malvern FDS922020805+1.87 個百分點0.0% → 1.9%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+1.08 個百分點4.4% → 5.5%
- SPDR Series Trust78468R523+0.63 個百分點0.7% → 1.4%
- Vanguard World FD921910873+0.50 個百分點19.5% → 20.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab US Tips ETF808524870−$1,191 萬減碼
- iShares Tr464287432−$803.2 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$465.0 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A656−$269.0 萬減碼
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$256.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Tips ETF808524870−2.65 個百分點4.3% → 1.7%
- iShares Tr464287432−1.64 個百分點1.6% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−1.35 個百分點5.6% → 4.2%
- SPDR Series Trust78464A656−0.67 個百分點1.6% → 0.9%
- iShares Tr46429B291−0.54 個百分點1.7% → 1.2%
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.40 億
- 較上季 +$5,124 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 64
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 69.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.8%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.40 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 64 | $5.40 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 65 | $4.89 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 53 | $4.59 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 52 | $4.69 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 51 | $4.42 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 50 | $4.37 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 49 | $4.15 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 48 | $3.78 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 46 | $3.92 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 45 | $3.74 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 45 | $3.53 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 47 | $3.33 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 47 | $3.51 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 41 | $4.04 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 43 | $4.22 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 45 | $3.99 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 44 | $3.98 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 42 | $3.68 億 | Vanguard World FDVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |