Sonen Capital LLC
- SEC CIK
- 0001557787
- 最新申報
- 2024/2/2
Sonen Capital LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/2/2 申報）：70 檔多頭部位、總值 $5,274 萬，前十大持股佔 42.1%，最大持股是 Merck & Co., Inc.（MRK），佔 14.7%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$141.9 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$83.4 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$218.7 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$465.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5,274 萬
- 較上季 +$179.2 萬 (+3.5%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 42.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 7.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.03 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 70 | $5,274 萬 | MRKMSFTAMZN | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 75 | $5,095 萬 | MRKMSFTAMZN | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 82 | $6,031 萬 | MRKMDLZMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 92 | $5,898 萬 | MRKMDLZMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 93 | $6,113 萬 | MDLZMSFTSCHW | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 98 | $6,167 萬 | MDLZMSFTAMZN | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 106 | $6,992 萬 | MDLZMSFTAMZN | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 91 | $8,274 萬 | AMZNBAXBDX | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 105 | $1.03 億 | BAXAMZNFTNT | – | SEC |