Oikos Holdings LLC
- SEC CIK
- 0001548880
- 最新申報
- 2024/7/31
Oikos Holdings LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/7/31 申報）：9 檔多頭部位、總值 $4.22 億，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 29.8%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$3,819 萬
- 加碼
- 1 檔
- 估計 +$2,330 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$3,292 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876929.8%$1.26 億
- Vanguard Star FDS92190976827.8%$1.17 億
- iShares Tr4642871509.2%$3,902 萬
- Schwab US Tips ETF8085248709.0%$3,819 萬
- Vanguard Index FDS9229086528.9%$3,768 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Tips ETF808524870+$3,819 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$2,330 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab US Tips ETF808524870+9.05 個百分點0.0% → 9.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+4.41 個百分點25.3% → 29.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Index FDS922908652−$2,574 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$604.5 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$60.1 萬減碼
- iShares Tr464287150−$40.1 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$13.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Index FDS922908652−7.87 個百分點16.8% → 8.9%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−1.60 個百分點2.3% → 0.7%
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.96 個百分點8.2% → 7.3%
- iShares Tr464287150−0.51 個百分點9.8% → 9.2%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.25 個百分點3.1% → 2.8%
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.22 億
- 較上季 +$2,992 萬 (+7.6%)
- 持股檔數
- 9
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 100.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.22 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 9 | $4.22 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 8 | $3.92 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Index FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 8 | $3.66 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Index FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 8 | $2.77 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Index FDSVanguard Star FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 9 | $2.53 億 | Vanguard Index FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 10 | $2.40 億 | Vanguard Index FDSiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 11 | $2.00 億 | Vanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 7 | $2.73 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 8 | $3.00 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 7 | $3.21 億 | Vanguard Star FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 6 | $2.19 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 4 | $1.34 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 3 | $9,370 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 2 | $5,880 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |