WealthStone, Inc.
- SEC CIK
- 0001548784
- 最新申報
- 2021/5/13
WealthStone, Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 1 季（2021/5/13 申報）：276 檔多頭部位、總值 $2.87 億，前十大持股佔 50.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 13.0%。Livermore 收錄了這家機構 1 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 1 季發生什麼
這一季的前 5 大持股。
Livermore 的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始，這一季沒有更早的季可以比較。
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428841413.0%$3,722 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872008.3%$2,394 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.4%$1,821 萬
- iShares Tr4642876225.4%$1,557 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814304793.9%$1,126 萬
指標
2021 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.87 億
- 無法跟上季比較
- 持股檔數
- 276
- 無法跟上季比較
- 前十大集中度
- 50.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- –
- 無法跟上季比較
- 平均持有
- 1.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
目前只有 2021 年第 1 季一季。
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 276 | $2.87 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |