Adviser Investments LLC
- SEC CIK
- 0001544576
- 最新申報
- 2026/8/7
Adviser Investments LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：645 檔多頭部位、總值 $104.4 億，前十大持股佔 51.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 54 檔
- 估計 +$8,123 萬
- 加碼
- 305 檔
- 估計 +$5.60 億
- 減碼
- 189 檔
- 估計 −$2.27 億
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$7,163 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873611.1%$11.6 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.3%$10.8 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.7%$9.13 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.3%$7.63 億
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428582.7%$2.78 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 640 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF11.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF8.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF7.3%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF2.7%
- 其他 640 檔59.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$5,670 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$3,465 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$2,684 萬加碼
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598+$2,444 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−0.78 個百分點3.3% → 2.5%
- iShares Tr464288414−0.39 個百分點2.7% → 2.3%
- HONHoneywell International Inc
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.28 個百分點0.5% → 0.2%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.24 個百分點0.2% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $104.4 億
- 較上季 +$13.1 億 (+14.3%)
- 持股檔數
- 645
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 51.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $104.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 645 | $104.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 618 | $91.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 601 | $91.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 604 | $88.0 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 586 | $79.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 541 | $79.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 557 | $81.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 559 | $80.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 543 | $75.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 534 | $74.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 516 | $70.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 374 | $45.9 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 327 | $45.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 255 | $41.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 258 | $40.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 242 | $14.2 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Wellington FDVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 239 | $14.8 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Wellington FDVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 252 | $15.5 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 248 | $14.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 237 | $13.4 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 242 | $13.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 238 | $12.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Mun BD FDS | – | SEC |