Executive Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001542611
- 最新申報
- 2025/2/13
Executive Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/13 申報）：255 檔多頭部位、總值 $12.8 億，前十大持股佔 31.1%，最大持股是 iShares Tr，佔 5.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$4,097 萬
- 加碼
- 112 檔
- 估計 +$5,856 萬
- 減碼
- 109 檔
- 估計 −$5,556 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$3,147 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642871505.2%$6,636 萬
- Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C7714.0%$5,079 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814304793.9%$4,953 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7062.7%$3,497 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.8 億
- 較上季 +$214.8 萬 (+0.2%)
- 持股檔數
- 255
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 31.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.8%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.8 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 255 | $12.8 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15修正 | 261 | $12.8 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8修正 | 117 | $5.45 億 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 242 | $11.4 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 215 | $10.6 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 199 | $9.66 億 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF TrAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 199 | $9.66 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12修正 | 195 | $9.01 億 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF TrAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 189 | $8.14 億 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 175 | $6.98 億 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 181 | $7.44 億 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFGoldman Sachs ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 189 | $9.22 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 198 | $10.0 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 185 | $9.06 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 191 | $9.12 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 188 | $8.52 億 | iShares TrVanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |