Portfolio Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001542606
- 最新申報
- 2022/11/14
Portfolio Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/14 申報）：55 檔多頭部位、總值 $7.92 億，前十大持股佔 84.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 35.6%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$365.5 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$7,599 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$1,938 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$44.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876935.6%$2.82 億
- Vanguard Mun BD FDS92290774613.4%$1.07 億
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF46428787911.5%$9,089 萬
- Vanguard Intl Equity Index F9220428666.4%$5,100 萬
- Vanguard Intl Equity Index F9220428746.0%$4,724 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$2,652 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$907.6 萬加碼
- iShares Tr464287150+$620.2 萬加碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+$538.5 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$520.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Mun BD FDS922907746+2.85 個百分點10.6% → 13.4%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+1.04 個百分點1.7% → 2.8%
- iShares Tr464287150+0.74 個百分點0.7% → 1.4%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+0.61 個百分點0.6% → 1.2%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.59 個百分點1.4% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$595.8 萬減碼
- iShares Tr464288414−$579.8 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$256.8 萬減碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−$209.5 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$118.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−3.05 個百分點38.6% → 35.6%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−1.41 個百分點12.9% → 11.5%
- iShares Tr464288414−0.81 個百分點1.7% → 0.9%
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.74 個百分點4.5% → 3.8%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−0.31 個百分點0.6% → 0.3%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.92 億
- 較上季 +$905.8 萬 (+1.2%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 84.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.58 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 55 | $7.92 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Mun BD FDSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 54 | $7.83 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 49 | $7.83 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 43 | $8.26 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 42 | $8.06 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 47 | $8.58 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Intl Equity Index F | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 42 | $8.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Intl Equity Index F | – | SEC |