Financial Advisory Group
- SEC CIK
- 0001539338
- 最新申報
- 2024/5/10
Financial Advisory Group 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/5/10 申報）：91 檔多頭部位、總值 $5.67 億，前十大持股佔 71.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$154.6 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$1,448 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1,150 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$20.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836315.6%$8,833 萬
- DBX ETF Tr23305120011.9%$6,770 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8897.9%$4,454 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.8%$3,263 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$264.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$241.0 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$224.3 萬加碼
- DBX ETF Tr233051200+$165.3 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A664+$127.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.75 個百分點14.8% → 15.6%
- DBX ETF Tr233051200+0.63 個百分點11.3% → 11.9%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.30 個百分點5.5% → 5.8%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.28 個百分點7.6% → 7.9%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+0.16 個百分點3.8% → 4.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.67 億
- 較上季 +$3,951 萬 (+7.5%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 71.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 11.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.67 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 91 | $5.67 億 | Vanguard S&P 500 ETFDBX ETF TrSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 87 | $5.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYDBX ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/7 | 81 | $4.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFDBX ETF TrSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 90 | $5.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYDBX ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 88 | $4.95 億 | Vanguard S&P 500 ETFDBX ETF TrSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 87 | $4.71 億 | Vanguard S&P 500 ETFDBX ETF TrSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 91 | $4.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFDBX ETF TrSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 88 | $4.71 億 | Vanguard S&P 500 ETFDBX ETF TrSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 97 | $5.15 億 | DBX ETF TrVanguard S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 95 | $5.07 億 | SPYDBX ETF TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 92 | $4.52 億 | SPYVanguard S&P 500 ETFDBX ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 91 | $4.18 億 | SPYVanguard S&P 500 ETFDBX ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 83 | $3.91 億 | SPYVanguard S&P 500 ETFDBX ETF Tr | – | SEC |