Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, LP
- SEC CIK
- 0001538882
- 最新申報
- 2024/5/8
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2022 年第 4 季 0
- 總值
- $1.05 億
- 較 2022 年第 4 季 +$86.4 萬 (+0.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 26,512 | $437.2 萬 | 4.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 61,684 | $382.4 萬 | 3.6% | +105+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 18,524 | $274.6 萬 | 2.6% | +27+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 5,064 | $250.6 萬 | 2.4% | +18+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 6,995 | $216.0 萬 | 2.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 20,100 | $208.5 萬 | 2.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 8,731 | $182.7 萬 | 1.7% | +271+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,825 | $167.9 萬 | 1.6% | −282−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 22,213 | $167.1 萬 | 1.6% | +336+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 16,702 | $154.6 萬 | 1.5% | −1,047−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 9,388 | $144.6 萬 | 1.4% | +301+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 16,515 | $140.5 萬 | 1.3% | +284+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 35,973 | $139.4 萬 | 1.3% | +230+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 6,820 | $123.6 萬 | 1.2% | +147+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,960 | $121.2 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 22,809 | $119.2 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 16,570 | $115.5 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 8,465 | $112.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | COM | 1,388 | $112.7 萬 | 1.1% | +17+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 4,379 | $111.0 萬 | 1.1% | −38−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 13,526 | $110.5 萬 | 1.1% | −609−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 3,514 | $109.8 萬 | 1.0% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| CPBCAMPBELL'S Co | COM | 20,060 | $109.2 萬 | 1.0% | +394+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 6,700 | $105.9 萬 | 1.0% | −299−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 3,794 | $105.4 萬 | 1.0% | +83+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 9,943 | $105.4 萬 | 1.0% | +489+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| CAGConagra Brands Inc. | Stock | 28,153 | $105.3 萬 | 1.0% | +372+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| BIIBBiogen Inc. | COM | 3,808 | $104.9 萬 | 1.0% | +22+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 12,837 | $104.2 萬 | 1.0% | +899+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,835 | $103.8 萬 | 1.0% | −60−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 7,695 | $103.8 萬 | 1.0% | +329+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 6,409 | $103.6 萬 | 1.0% | +252+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| CHDChurch & Dwight Co Inc | COM | 11,855 | $103.1 萬 | 1.0% | −528−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 2,858 | $102.2 萬 | 1.0% | +363+14.5% | 加碼 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 22,929 | $102.1 萬 | 1.0% | +423+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 6,595 | $102.1 萬 | 1.0% | +44+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 5,335 | $101.3 萬 | 1.0% | −142−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 4,157 | $100.4 萬 | 1.0% | +263+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| CMECME Group Inc. | COM | 5,214 | $98.6 萬 | 0.9% | −85−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 10,169 | $98.4 萬 | 0.9% | +476+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 7,499 | $98.0 萬 | 0.9% | −2,651−26.1% | 減碼 | 歷史 |
| KKellanova | Stock | 14,671 | $97.8 萬 | 0.9% | +1,097+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 50,984 | $97.3 萬 | 0.9% | +1,324+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,055 | $97.2 萬 | 0.9% | +250+13.9% | 加碼 | 歷史 |
| WTWWillis Towers Watson PLC | SHS | 4,213 | $96.6 萬 | 0.9% | −215−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | COM | 5,037 | $96.2 萬 | 0.9% | +262+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 15,031 | $95.6 萬 | 0.9% | +670+4.7% | 加碼 | 歷史 |
| FDSFactset Research Systems Inc | Stock | 2,325 | $95.6 萬 | 0.9% | +224+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 3,203 | $94.6 萬 | 0.9% | +126+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| BROBrown & Brown, Inc. | Stock | 16,617 | $94.2 萬 | 0.9% | +1,857+12.6% | 加碼 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 5,504 | $94.0 萬 | 0.9% | −14−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 38,695 | $93.2 萬 | 0.9% | +4,294+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 4,590 | $92.4 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,933 | $91.0 萬 | 0.9% | +137+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 10,425 | $90.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 22,293 | $90.1 萬 | 0.9% | +1,523+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| EAElectronic Arts Inc. | COM | 7,543 | $89.9 萬 | 0.9% | +1,475+24.3% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 3,584 | $89.7 萬 | 0.9% | +145+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 3,507 | $89.2 萬 | 0.8% | +541+18.2% | 加碼 | 歷史 |
| HRLHormel Foods Corp | COM | 22,059 | $86.7 萬 | 0.8% | +2,931+15.3% | 加碼 | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 1,763 | $86.0 萬 | 0.8% | +1,290+272.7% | 加碼 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 11,158 | $85.6 萬 | 0.8% | +695+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| JKHYJack Henry & Associates Inc | Stock | 5,766 | $85.5 萬 | 0.8% | +641+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| CNCCentene Corp | Stock | 13,130 | $84.1 萬 | 0.8% | +1,233+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| DPZDominos Pizza Inc | COM | 2,526 | $82.8 萬 | 0.8% | −143−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | COM | 8,912 | $81.7 萬 | 0.8% | +1,373+18.2% | 加碼 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 331 | $79.8 萬 | 0.8% | +52+18.6% | 加碼 | 歷史 |
| OGNOrganon & Co. | Stock | 33,934 | $78.5 萬 | 0.7% | −307−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,241 | $76.8 萬 | 0.7% | −380−14.5% | 減碼 | 歷史 |
| LLoews Corp | COM | 13,181 | $75.6 萬 | 0.7% | +995+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 3,730 | $72.7 萬 | 0.7% | +879+30.8% | 加碼 | 歷史 |
| WRBBerkley W R Corp | COM | 11,664 | $72.3 萬 | 0.7% | +7,949+214.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 9,683 | $72.3 萬 | 0.7% | +544+6.0% | 加碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 3,170 | $71.9 萬 | 0.7% | +697+28.2% | 加碼 | 歷史 |
| OMCOmnicom Group Inc. | COM | 7,557 | $70.1 萬 | 0.7% | −2,078−21.6% | 減碼 | 歷史 |
| CAHCardinal Health Inc | Stock | 9,117 | $68.7 萬 | 0.7% | +9,117 | 新進 | 歷史 |
| TYLTyler Technologies Inc | COM | 1,960 | $67.7 萬 | 0.6% | +1,960 | 新進 | 歷史 |
| ROLRollins Inc | COM | 17,985 | $67.0 萬 | 0.6% | +17,985 | 新進 | 歷史 |
| GLGlobe Life Inc. | COM | 6,063 | $66.5 萬 | 0.6% | +8+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| DVADavita Inc. | COM | 8,147 | $66.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 16,655 | $64.7 萬 | 0.6% | +16,655 | 新進 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 6,406 | $64.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INCYIncyte Corp | COM | 9,002 | $64.1 萬 | 0.6% | +9,002 | 新進 | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 12,286 | $63.5 萬 | 0.6% | +12,286 | 新進 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 2,027 | $63.5 萬 | 0.6% | −86−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| TSCOTractor Supply Co | COM | 2,748 | $63.4 萬 | 0.6% | +374+15.8% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,659 | $62.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 7,615 | $61.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ELVElevance Health, Inc. | Stock | 1,317 | $60.5 萬 | 0.6% | +1,317 | 新進 | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 6,367 | $59.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 3,626 | $59.5 萬 | 0.6% | +3,626 | 新進 | 歷史 |
| WATWaters Corp | COM | 1,637 | $50.0 萬 | 0.5% | +1,637 | 新進 | 歷史 |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | COM | 13,619 | $48.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 973 | $44.9 萬 | 0.4% | −97−9.1% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 3,971 | $41.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CBSHCommerce Bancshares Inc | Stock | 6,688 | $39.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 12,027 | $38.7 萬 | 0.4% | +3,534+41.6% | 加碼 | 歷史 |
| MOHMolina Healthcare, Inc. | COM | 1,264 | $33.7 萬 | 0.3% | −992−44.0% | 減碼 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 810 | $31.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 1,561 | $30.2 萬 | 0.3% | −535−25.5% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 7,100 | $53.8 萬 | 0.5% | 歷史 |
| FOXAFox Corp | CL A COM | 17,567 | $53.4 萬 | 0.5% | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 3,203 | $53.0 萬 | 0.5% | 歷史 |
| NRGNRG Energy, Inc. | Stock | 15,726 | $50.0 萬 | 0.5% | 歷史 |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | 3,055 | $27.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| EXPDExpeditors International of Washington Inc | COM | 2,471 | $25.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AESAES Corp | Stock | 8,341 | $24.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,199 | $21.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 796 | $20.5 萬 | 0.2% | 歷史 |