Wechter Feldman Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001538338
- 最新申報
- 2021/8/5
Wechter Feldman Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/8/5 申報）：23 檔多頭部位、總值 $1.43 億，前十大持股佔 95.0%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 18.8%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 2 季發生什麼
跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$166.9 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$2,009 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$33.5 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$2,123 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Health Care ETF92204A50418.7%$2,678 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884416.2%$2,318 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782713.0%$1,858 萬
- iShares Tr46429B7479.3%$1,330 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 18 檔，佔組合總值的比例
- SPY18.8%
- Vanguard Health Care ETF18.7%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF16.2%
- Vanguard Short-Term Bond ETF13.0%
- iShares Tr9.3%
- 其他 18 檔23.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$1,810 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$144.5 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$69.3 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$49.9 萬加碼
- Vanguard Health Care ETF92204A504+$38.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+12.65 個百分點0.4% → 13.0%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+1.01 個百分點0.0% → 1.0%
- Vanguard Health Care ETF92204A504+0.73 個百分點18.0% → 18.7%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.64 個百分點6.5% → 7.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$1,457 萬清倉
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−$570.7 萬清倉
- iShares Tr464289479−$63.3 萬清倉
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$31.9 萬清倉
- AAPLApple Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−10.74 個百分點10.7% → 0.0%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−4.21 個百分點4.2% → 0.0%
- iShares Tr464289479−0.47 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−0.24 個百分點0.2% → 0.0%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.10 個百分點16.3% → 16.2%
指標
2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.43 億
- 較上季 +$727.2 萬 (+5.4%)
- 持股檔數
- 23
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 95.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.5%
- 2021 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.43 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 23 | $1.43 億 | SPYVanguard Health Care ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 25 | $1.36 億 | SPYVanguard Health Care ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |