Advance Capital Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001536029
- 最新申報
- 2026/8/12
Advance Capital Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：197 檔多頭部位、總值 $30.9 億，前十大持股佔 83.3%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 17.0%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$1.52 億
- 加碼
- 104 檔
- 估計 +$1.21 億
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$8,487 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$680.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W10617.0%$5.25 億
- Capital Group Core Balanced14021D10714.8%$4.57 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85414.7%$4.54 億
- Vanguard Malvern FDS9220207489.6%$2.98 億
- PIMCO ETF Tr72201R5856.5%$2.01 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 192 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Dividend Value17.0%
- Capital Group Core Balanced14.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF14.7%
- Vanguard Malvern FDS9.6%
- PIMCO ETF Tr6.5%
- 其他 192 檔37.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A503+$1.32 億新進
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$3,283 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$2,293 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$1,227 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$1,085 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$4,220 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464−$1,608 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$917.6 萬減碼
- iShares Tr46434V290−$617.5 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−$425.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−1.38 個百分點1.5% → 0.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−0.61 個百分點15.3% → 14.7%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464−0.52 個百分點1.0% → 0.5%
- iShares Tr46434V290−0.17 個百分點4.4% → 4.3%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $30.9 億
- 較上季 +$4.55 億 (+17.2%)
- 持股檔數
- 197
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 83.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $30.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 197 | $30.9 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Core BalancedState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 185 | $26.4 億 | Capital Group Dividend ValueCapital Group Core BalancedState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 175 | $23.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Core Balanced | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 175 | $23.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Core Balanced | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 168 | $22.1 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 162 | $20.9 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/6 | 153 | $21.8 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 148 | $22.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/8 | 150 | $21.1 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Dividend Value | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/4 | 149 | $14.4 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrCapital Group Core Balanced | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 132 | $12.7 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJanus Detroit STR TrSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 124 | $10.8 億 | SPYJanus Detroit STR TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/3 | 121 | $8.82 億 | SPYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/4 | 103 | $5.62 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 108 | $7.55 億 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 88 | $8.18 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 83 | $8.36 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 87 | $8.23 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 86 | $4.89 億 | First Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Index Shs FDS | – | SEC |