Holloway Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001535164
- 最新申報
- 2022/4/18
Holloway Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/18 申報）：363 檔多頭部位、總值 $3.50 億，前十大持股佔 30.9%，最大持股是 Horizon Active Risk Assist Fund Class N，佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 1 季發生什麼
跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$1,274 萬
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 54 檔
- 估計 −$559.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Royal Dutch Shell PLC780259107−$434.0 萬清倉
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−$22.4 萬清倉
- Vanguard Target Retirement Fund Income Investor Class92202E102−$20.1 萬清倉
- Fidelity Magellan Fund316184100−$16.6 萬清倉
- Ft Unit 8751 Divid Strength30314Q696−$7.40 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Royal Dutch Shell PLC780259107−1.24 個百分點1.2% → 0.0%
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−0.06 個百分點0.1% → 0.0%
- Vanguard Target Retirement Fund Income Investor Class92202E102−0.06 個百分點0.1% → 0.0%
- Fidelity Magellan Fund316184100−0.05 個百分點<0.1% → 0.0%
- Ft Unit 8751 Divid Strength30314Q696−0.02 個百分點<0.1% → 0.0%
指標
2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.50 億
- 較上季 −$73.0 萬 (−0.2%)
- 持股檔數
- 363
- 較上季 −29
- 前十大集中度
- 30.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2022 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 4.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.50 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 363 | $3.50 億 | Horizon Active Risk Assist Fund Class NHorizon Active Asset Allocation Fund Class NCVX | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 392 | $3.50 億 | Horizon Active Risk Assist Fund Class NHorizon Active Asset Allocation Fund Class NCSCO | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 463 | $3.28 億 | Horizon Active Asset Allocation Fund Class NHorizon Active Risk Assist Fund Class NBLK | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 503 | $3.28 億 | Horizon Active Risk Assist Fund Class NBLKCSCO | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 250 | $3.01 億 | Horizon Active Risk Assist Fund Class NBLKPG | – | SEC |