Sage Advisory Services, Ltd.Co.
- SEC CIK
- 0001534378
- 最新申報
- 2026/7/22
Sage Advisory Services, Ltd.Co. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：46 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 67.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 15.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$1,313 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,131 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$1,139 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$750.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720015.0%$3,046 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40913.5%$2,736 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P5957.8%$1,591 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8897.2%$1,462 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8525.7%$1,153 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$608.9 萬加碼
- DBX ETF Tr233051432+$455.9 萬新進
- iShares Tr464287515+$382.7 萬新進
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$301.1 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$139.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+3.34 個百分點11.6% → 15.0%
- DBX ETF Tr233051432+2.24 個百分點0.0% → 2.2%
- iShares Tr464287515+1.88 個百分點0.0% → 1.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.76 個百分點11.7% → 13.5%
- SPDR Index Shs FDS78463X509+1.48 個百分點0.0% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46432F388−$374.0 萬清倉
- State Street SPDR S&P Bank ETF78464A797−$297.0 萬減碼
- iShares Inc464286426−$283.4 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V324−$266.1 萬減碼
- iShares Tr46435U853−$222.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46432F388−2.05 個百分點2.0% → 0.0%
- iShares Inc464286426−1.55 個百分點1.6% → 0.0%
- iShares Tr46435U853−1.38 個百分點3.0% → 1.6%
- State Street SPDR S&P Bank ETF78464A797−1.34 個百分點4.0% → 2.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V324−1.31 個百分點3.4% → 2.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.03 億
- 較上季 +$2,066 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 46
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 67.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.11 億（2021 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 46 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 42 | $1.83 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 45 | $1.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 44 | $1.91 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 43 | $1.84 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 41 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 42 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 46 | $3.56 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 46 | $3.56 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 48 | $3.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 52 | $3.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 47 | $3.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 46 | $3.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 45 | $3.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 47 | $3.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 45 | $3.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard World FDiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 52 | $3.49 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Inc | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 50 | $3.96 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard World FDiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 55 | $4.03 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard World FD | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/25 | 58 | $3.85 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Inc | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 54 | $3.65 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 50 | $4.11 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |