Wellesley Asset Management
- SEC CIK
- 0001533551
- 最新申報
- 2026/8/13
Wellesley Asset Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：64 檔多頭部位、總值 $11.0 億，前十大持股佔 33.7%，最大持股是 Box Inc，佔 4.3%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1.96 億
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$9,135 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Box Inc10316TAD64.3%$4,704 萬
- Itron, Inc.465741AQ93.9%$4,272 萬
- Blackline, Inc.09239BAF63.6%$3,979 萬
- LivaNova PLC53802LAB83.6%$3,897 萬
- AeroVironment Inc008073AA63.4%$3,762 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 59 檔，佔組合總值的比例
- Box Inc4.3%
- Itron, Inc.3.9%
- Blackline, Inc.3.6%
- LivaNova PLC3.6%
- AeroVironment Inc3.4%
- 其他 59 檔81.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Southern Co842587ED5+$3,019 萬新進
- DoorDash, Inc.25809KAB1+$2,999 萬新進
- Travere Therapeutics, Inc.89422GAB3+$2,629 萬新進
- Merit Med Sys Inc589889AB0+$2,607 萬新進
- Eeft 0.625 10/01/30 CVT298736AM1+$2,273 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Southern Co842587ED5+2.76 個百分點0.0% → 2.8%
- DoorDash, Inc.25809KAB1+2.74 個百分點0.0% → 2.7%
- Travere Therapeutics, Inc.89422GAB3+2.40 個百分點0.0% → 2.4%
- Merit Med Sys Inc589889AB0+2.38 個百分點0.0% → 2.4%
- Eeft 0.625 10/01/30 CVT298736AM1+2.07 個百分點0.0% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vishay Intertechnology Inc928298AR9−$3,956 萬清倉
- SHIFT4 PMTS Inc82452JAD1−$2,951 萬清倉
- Spectrum Brands Inc84762LAZ8−$918.6 萬清倉
- Array Technologies, Inc.04271TAB6−$669.2 萬清倉
- Centerpoint Energy Inc15189TBD8−$434.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vishay Intertechnology Inc928298AR9−4.15 個百分點4.2% → 0.0%
- SHIFT4 PMTS Inc82452JAD1−3.10 個百分點3.1% → 0.0%
- Spectrum Brands Inc84762LAZ8−0.96 個百分點1.0% → 0.0%
- Array Technologies, Inc.04271TAB6−0.70 個百分點0.7% → 0.0%
- Centerpoint Energy Inc15189TBD8−0.46 個百分點0.5% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.0 億
- 較上季 +$1.43 億 (+15.0%)
- 持股檔數
- 64
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 33.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.1 億（2023 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 64 | $11.0 億 | Box IncItron, Inc.Blackline, Inc. | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 54 | $9.53 億 | Box IncVishay Intertechnology IncSYNAPTICS Inc | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6修正 | 54 | $9.61 億 | Box IncHaemonetics Corp MassSYNAPTICS Inc | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 56 | $9.99 億 | Ford MTR Co DelLivaNova PLCPG&E Corp | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 64 | $10.5 億 | Akamai Technologies IncBiomarin Pharmaceutical IncVishay Intertechnology Inc | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 61 | $10.0 億 | Akamai Technologies IncBiomarin Pharmaceutical IncFord MTR Co Del | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 58 | $9.62 億 | Lci IndsFord MTR Co DelGreenbrier Cos Inc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 49 | $10.3 億 | Lci IndsFord MTR Co DelBiomarin Pharmaceutical Inc | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 48 | $9.44 億 | Lci IndsFord MTR Co DelAkamai Technologies Inc | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 55 | $9.90 億 | Greenbrier Cos IncFord MTR Co DelAkamai Technologies Inc | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 39 | $10.0 億 | Akamai Technologies IncLci IndsGreenbrier Cos Inc | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13修正 | 45 | $20.1 億 | Greenbrier Cos IncFord MTR Co DelAkamai Technologies Inc | 與 2023 年第 2 季比較 | SECSEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 42 | $12.3 億 | Greenbrier Cos IncFord MTR Co DelAkamai Technologies Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 47 | $13.6 億 | Ford MTR Co DelGreenbrier Cos IncVishay Intertechnology Inc | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 48 | $147.8 萬 | Greenbrier Cos IncFord MTR Co DelHalozyme Therapeutics, Inc. | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 65 | $14.1 億 | Greenbrier Cos IncFord MTR Co DelHalozyme Therapeutics, Inc. | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 55 | $15.0 億 | Halozyme Therapeutics, Inc.Greenbrier Cos IncFord MTR Co Del | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 68 | $14.7 億 | Parsons CorpStride, Inc.Meritor, Inc. | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 48 | $12.5 億 | Meritor, Inc.Parsons CorpStride, Inc. | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 57 | $11.8 億 | Vishay Intertechnology IncMeritor, Inc.Pacira BioSciences, Inc. | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 31 | $8.34 億 | Vishay Intertechnology IncGreenbrier Cos IncNuvasive Inc | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 31 | $8.34 億 | Vishay Intertechnology IncGreenbrier Cos IncNuvasive Inc | – | SEC |