Covalent Partners LLC
- SEC CIK
- 0001531611
- 最新申報
- 2026/5/15
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2022 年第 4 季 −3
- 總值
- $2,554 萬
- 較 2022 年第 4 季 +$352.0 萬 (+16.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings SA21720AAB8 | NOTE 4.500% 4/1 | – | $554.4 萬 | 21.7% | – | – | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 43,639 | $432.5 萬 | 16.9% | +43,639 | 新進 | – |
| NCL Corp Ltd62886HAX9 | NOTE 5.375% 8/0 | – | $430.6 萬 | 16.9% | – | – | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 78,500 | $274.1 萬 | 10.7% | +16,000+25.6% | 加碼 | 歷史 |
| CCVIChurchill Capital Corp VI | COM CL A | 200,000 | $202.2 萬 | 7.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 60,000 | $195.2 萬 | 7.6% | +40,000+200.0% | 加碼 | 歷史 |
| PRPermian Resources Corp | CLASS A COM | 100,000 | $105.0 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRCCalifornia Resources Corp | COM STOCK | 18,974 | $73.0 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TASTCarrols Restaurant Group, Inc. | COM | 300,000 | $66.9 萬 | 2.6% | +300,000 | 新進 | 歷史 |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 16,000 | $63.2 萬 | 2.5% | +11,525+257.5% | 加碼 | 歷史 |
| GTIMGood Times Restaurants Inc. | COM NEW | 146,924 | $40.1 萬 | 1.6% | −22,236−13.1% | 減碼 | 歷史 |
| PDEXPro Dex Inc | COM NEW | 20,421 | $33.5 萬 | 1.3% | −4,579−18.3% | 減碼 | 歷史 |
| BHCBausch Health Companies Inc. | Stock | 40,000 | $32.4 萬 | 1.3% | −20,000−33.3% | 減碼 | 歷史 |
| BLCOBausch & Lomb Corp | COMMON SHARES | 12,200 | $21.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Roivant Sciences Ltd.G76279119 | *W EXP 09/30/202 | 100,000 | $14.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| TH International LtdG8656L114 | *W EXP 12/15/202 | 110,000 | $5.39 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Cipher Mining Inc17253J114 | *W EXP 10/22/202 | 100,000 | $3.40 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EVTWFVertical Aerospace Ltd. | *W EXP 09/15/202 | 164,100 | $2.87 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECXWWECARX Holdings Inc. | *W EXP 12/20/202 | 75,000 | $1.13 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Evo Acquisition Corp30052G116 | *W EXP 01/04/202 | 50,000 | $8,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Churchill Capital Corp VI17143W119 | *W EXP 02/17/202 | 40,000 | $4,400 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Faze Holdings IN31423J110 | EQUITY WRT | 65,000 | $3,458 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Lumiradx LimitedG5709L117 | *W EXP 09/28/202 | 27,500 | $3,226 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AEAEWAltEnergy Acquisition Corp | *W EXP 10/29/202 | 22,500 | $1,802 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Skydeck Acquisition Corp.G82220115 | *W EXP 05/13/202 | 45,900 | $1,480 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Edify Acquisition Corp.28059Q111 | *W EXP 11/25/202 | 15,000 | $452 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | – | $1,924 萬 |
2022 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airls Co844741BG2 | NOTE 1.250% 5/0 | – | $240.2 萬 | 10.9% | – |
| RIGTransocean Ltd. | REGISTERED SHS | 250,000 | $114.0 萬 | 5.2% | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 6,000 | $104.6 萬 | 4.8% | – |
| TZP Strategies Acquistn CorpG91595119 | *W EXP 01/06/202 | 35,000 | $858 | <0.1% | – |
| Silver Spike Acquisitn CorpG8201H113 | *W EXP 02/26/202 | 27,500 | $825 | <0.1% | – |