Wharton Business Group, LLC
- SEC CIK
- 0001513126
- 最新申報
- 2026/8/10
Wharton Business Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：142 檔多頭部位、總值 $29.9 億，前十大持股佔 52.1%，最大持股是 iShares MSCI USA Quality Factor ETF，佔 8.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$95.4 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$5,368 萬
- 減碼
- 58 檔
- 估計 −$1.33 億
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$71.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3398.6%$2.56 億
- iShares Tr46432F3887.1%$2.13 億
- iShares Inc4642865335.8%$1.73 億
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E6285.5%$1.64 億
- iShares Flexible Income Active ETF0925286035.4%$1.61 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$2,488 萬加碼
- iShares Tr464288646+$2,091 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$219.4 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C699+$194.6 萬加碼
- FDXFedEx Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288646+0.64 個百分點0.5% → 1.2%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.36 個百分點0.7% → 1.1%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+0.28 個百分點5.1% → 5.4%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438+0.08 個百分點1.9% → 2.0%
- iShares S&P 100 ETF464287101+0.02 個百分點0.4% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$2,251 萬減碼
- iShares Tr46432F388−$1,733 萬減碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$1,082 萬減碼
- iShares Tr46435U713−$821.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$758.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689−1.01 個百分點5.9% → 4.9%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.71 個百分點2.8% → 2.1%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.64 個百分點5.0% → 4.3%
- iShares Tr46435U713−0.37 個百分點3.7% → 3.4%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−0.25 個百分點1.0% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $29.9 億
- 較上季 +$3.44 億 (+13.0%)
- 持股檔數
- 142
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 52.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $29.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 142 | $29.9 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TriShares Inc | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 141 | $26.5 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 141 | $26.3 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TrInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 140 | $22.9 億 | iShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFiShares Inc | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 137 | $23.7 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFiShares Inc | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 137 | $22.1 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TriShares Inc | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 137 | $22.2 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TriShares Inc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 141 | $22.3 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TrInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 138 | $19.4 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares TriShares Inc | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 135 | $20.8 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 133 | $19.9 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 139 | $18.0 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 133 | $15.2 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 137 | $16.7 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 141 | $17.2 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 131 | $14.8 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 131 | $15.1 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/18修正 | 132 | $16.5 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 130 | $16.2 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard BD Index FDSiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 66 | $9.86 億 | Vanguard BD Index FDSiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 120 | $12.8 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 121 | $12.8 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF | – | SEC |