Private Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001512780
- 最新申報
- 2026/7/8
Private Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：76 檔多頭部位、總值 $2.59 億，前十大持股佔 70.5%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 26.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$300.6 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$2,301 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$427.6 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$67.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85426.8%$6,944 萬
- iShares Tr46436E7189.7%$2,508 萬
- SPDR Series Trust78468R1016.2%$1,595 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5085.2%$1,346 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3574.7%$1,228 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$640.5 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R101+$344.5 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$242.0 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$225.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$181.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46436E718+0.98 個百分點8.7% → 9.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.66 個百分點3.4% → 4.1%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.52 個百分點4.2% → 4.7%
- State Street SPDR NYSE Technology ETF78464A102+0.48 個百分點1.4% → 1.8%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.44 個百分點1.4% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78464A763−$280.6 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A805−$40.4 萬減碼
- iShares Tr46434V100−$27.1 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$24.0 萬清倉依 4 比 1 拆股換算
- First Tr Exchange Traded FD33738R118−$23.1 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.59 億
- 較上季 +$4,449 萬 (+20.7%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 70.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.59 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 76 | $2.59 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23修正 | 71 | $2.14 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 67 | $2.08 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 67 | $2.01 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 63 | $1.88 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange Traded FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 58 | $1.70 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 65 | $2.05 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 63 | $2.00 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 59 | $1.90 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 60 | $1.93 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 55 | $1.76 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 52 | $1.53 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 51 | $9,716 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 51 | $7,268 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBRK.BVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 55 | $7,044 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBRK.BState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 40 | $6,398 萬 | Invesco Exchange Traded FD TState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFBRK.B | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 42 | $8,078 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TBRK.B | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/13 | 46 | $1.36 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 41 | $1.48 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 39 | $1.51 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 38 | $1.51 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 35 | $1.40 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |