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Livermore
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Gateway Advisory, LLC

SEC CIK
0001512404
最新申報
2024/11/14

Gateway Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/14 申報）：131 檔多頭部位、總值 $6.20 億，前十大持股佔 55.6%，最大持股是 iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2024 年第 3 季發生什麼

跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$349.5 萬
加碼
48 檔
估計 +$1,665 萬
減碼
68 檔
估計 −$911.7 萬
清倉
15 檔
估計 −$1,047 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    9.7%$6,047 萬
  2. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    8.1%$5,010 萬歷史
  3. iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130
    7.3%$4,497 萬
  4. iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486
    5.5%$3,432 萬
  5. iShares Ibonds Dec 2032 Term Corporate ETF46436E312
    5.5%$3,430 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    +$738.1 萬加碼
  2. iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130
    +$138.5 萬加碼
  3. iShares Ibonds Dec 2032 Term Corporate ETF46436E312
    +$115.5 萬加碼
  4. iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486
    +$112.5 萬加碼
  5. iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726
    +$108.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    +0.74 個百分點9.0% → 9.7%
  2. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
    +0.46 個百分點2.8% → 3.2%
  3. iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130
    +0.18 個百分點7.1% → 7.3%
  4. iShares Ibonds Dec 2032 Term Corporate ETF46436E312
    +0.15 個百分點5.4% → 5.5%
  5. iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486
    +0.14 個百分點5.4% → 5.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. BABoeing Co
    −$408.6 萬清倉歷史
  2. JNJJohnson & Johnson
    −$190.9 萬減碼歷史
  3. SUNSunoco LP
    −$122.2 萬清倉歷史
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −$117.5 萬減碼歷史
  5. GOOGAlphabet Inc.
    −$74.4 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. BABoeing Co
    −0.69 個百分點0.7% → 0.0%歷史
  2. MSFTMicrosoft Corp
    −0.32 個百分點1.5% → 1.2%歷史
  3. GOOGAlphabet Inc.
    −0.29 個百分點1.3% → 1.0%歷史
  4. JNJJohnson & Johnson
    −0.29 個百分點0.4% → 0.1%歷史
  5. SUNSunoco LP
    −0.21 個百分點0.2% → 0.0%歷史

指標

2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$6.20 億
較上季 +$3,141 萬 (+5.3%)
持股檔數
131
較上季 −9
前十大集中度
55.6%
前 10 大佔總值
週轉率
3.2%
2024 年第 3 季，單季
平均持有
7.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $6.20 億（2024 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$3.95 億2021 年第 2 季：$4.70 億2021 年第 3 季：$4.80 億2021 年第 4 季：$4.69 億2022 年第 1 季：$3.68 億2022 年第 2 季：$2.35 億2022 年第 3 季：$4.03 億2022 年第 4 季：$3.90 億2023 年第 1 季：$4.49 億2023 年第 2 季：$4.72 億2023 年第 3 季：$4.90 億2023 年第 4 季：$5.21 億2024 年第 1 季：$5.70 億2024 年第 2 季：$5.89 億2024 年第 3 季：$6.20 億
2021 年第 1 季2024 年第 3 季
Gateway Advisory, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 3 季2024/11/14131$6.20 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFBRK.BiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/14140$5.89 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFBRK.BiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/15132$5.70 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFBRK.BiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/7128$5.21 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFBRK.B與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/14107$4.90 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrBRK.B與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/10106$4.72 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrBRK.B與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/12修正93$4.49 億iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrBRK.B與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1473$3.90 億iShares TriShares TrInvesco Exchange Traded FD T與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/1477$4.03 億iShares TriShares TriShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/1564$2.35 億iShares TriShares TriShares Tr與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2197$3.68 億iShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/14103$4.69 億Invesco Exchange Traded FD TiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Tr與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/21117$4.80 億iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco Exchange Traded FD TIndexiq ETF Tr與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/4104$4.70 億iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco Exchange Traded FD TIndexiq ETF Tr與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/1293$3.95 億Invesco Exchange Traded FD TiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFIndexiq ETF Tr–SEC