Summit Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001509974
- 最新申報
- 2026/8/6
Summit Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：183 檔多頭部位、總值 $7.80 億，前十大持股佔 51.9%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$686.4 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$752.0 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$486.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$339.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247978.4%$6,558 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243006.2%$4,845 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245085.9%$4,642 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.7%$4,451 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244095.5%$4,264 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- HONHoneywell International Inc
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$53.2 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$41.6 萬減碼
- Ssga Active ETF Tr78467V848−$37.7 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$35.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.80 億
- 較上季 +$6,158 萬 (+8.6%)
- 持股檔數
- 183
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 51.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.80 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 183 | $7.80 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 172 | $7.19 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 171 | $7.07 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 170 | $6.50 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 171 | $6.14 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 166 | $5.78 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 161 | $5.69 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 166 | $5.32 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 156 | $4.83 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 158 | $4.66 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 154 | $4.18 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 150 | $3.68 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 153 | $3.79 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 152 | $3.63 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 151 | $3.46 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 149 | $3.09 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 154 | $3.23 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 158 | $3.48 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 155 | $3.53 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 148 | $3.19 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 145 | $3.18 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 145 | $2.94 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |