Retirement Planning Group

SEC CIK: 0001508195
最新申報: 2026/8/5

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，2026/8/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

持股檔數: 541; 較 2026 年第 1 季 +60
總值: $39.4 億; 較 2026 年第 1 季 +$7.09 億 (+22.0%)
申報日: 2026/8/5; SEC

Retirement Planning Group 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
BACBank of America Corp	Stock	16,593	$94.5 萬	<0.1%	+1,205+7.8%	加碼	歷史
Vanguard Industrials ETF92204A603	ETF	2,631	$94.8 萬	<0.1%	+219+9.1%	加碼	–
OKEONEOK Inc	COM	10,974	$95.4 萬	<0.1%	−370−3.3%	減碼	歷史
ANETArista Networks, Inc.	Stock	5,641	$95.8 萬	<0.1%	+232+4.3%	加碼	歷史
BNSBank of Nova Scotia	COM	11,050	$96.0 萬	<0.1%	+57+0.5%	加碼	歷史
Fidelity MSCI Health Care Index ETF316092600	ETF	12,445	$96.1 萬	<0.1%	−295−2.3%	減碼	–
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.	Stock	1,284	$98.0 萬	<0.1%	−34−2.6%	減碼	歷史
WisdomTree Tr97717X578	EM EX ST-OWNED	19,964	$98.2 萬	<0.1%	+1,524+8.3%	加碼	–
Vanguard Malvern FDS922020805	STRM INFPROIDX	20,098	$101.0 萬	<0.1%	−11,127−35.6%	減碼	–
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209	ETF	6,427	$102.0 萬	<0.1%	−1,550−19.4%	減碼	–
Vanguard Mun BD FDS922907738	INTERMEDIATE TRM	10,120	$102.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
SPDR Series Trust78464A763	ST STR SP DIV	6,752	$102.8 萬	<0.1%	−461−6.4%	減碼	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q753	US VALUE FACTR	17,835	$104.6 萬	<0.1%	+2,395+15.5%	加碼	–
Franklin ETF Tr353506108	SHRT DUR US GOVT	11,624	$105.2 萬	<0.1%	+11,624	新進	–
T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826	SMALL MID CAP	24,103	$105.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
ETF Ser Solutions26922A131	CLERSHS PITON IN	11,362	$106.2 萬	<0.1%	+4,625+68.7%	加碼	–
Vanguard Short-Term Bond ETF921937827	ETF	13,668	$106.5 萬	<0.1%	+80+0.6%	加碼	–
ABTAbbott Laboratories	Stock	11,791	$107.0 萬	<0.1%	−2,007−14.5%	減碼	歷史
Vanguard Communication Services ETF92204A884	ETF	5,945	$109.4 萬	<0.1%	−23,423−79.8%	減碼	–
iShares Tr464287713	US TELECOM ETF	25,848	$109.4 萬	<0.1%	+2,999+13.1%	加碼	–
WTTRSelect Water Solutions, Inc.	CL A COM	54,917	$109.7 萬	<0.1%	+214+0.4%	加碼	歷史
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	2,718	$113.0 萬	<0.1%	+228+9.2%	加碼	歷史
Simplify Exchange Traded Fun82889N830	HIGH YIELD ETF	53,616	$113.2 萬	<0.1%	+12,439+30.2%	加碼	–
iShares Russell Midcap ETF464287499	ETF	10,365	$114.3 萬	<0.1%	−311−2.9%	減碼	–
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409	ETF	9,631	$114.6 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
SLViShares Silver Trust	ETF	21,468	$114.8 萬	<0.1%	−917−4.1%	減碼	歷史
RGLDRoyal Gold Inc	Stock	5,767	$115.1 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808	ETF	4,056	$115.8 萬	<0.1%	−1,665−29.1%	減碼	–
iShares Tr464288414	NATIONAL MUN ETF	10,765	$115.9 萬	<0.1%	−834−7.2%	減碼	–
SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.	COM CL A	14,711	$118.4 萬	<0.1%	−6,787−31.6%	減碼	歷史
iShares Tr464287721	U.S. TECH ETF	4,736	$119.5 萬	<0.1%	+1,525+47.5%	加碼	–
WMWaste Management Inc	Stock	5,394	$120.2 萬	<0.1%	+22+0.4%	加碼	歷史
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF46137V282	ETF	18,941	$122.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508	ETF	33,687	$124.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
J P Morgan Exchange Traded F46654Q591	INTL HDGD EQT LA	22,531	$124.8 萬	<0.1%	−25,604−53.2%	減碼	–
Profesionally Managed Portfo74316P579	AKRE FOCUS ETF	23,763	$126.4 萬	<0.1%	−2,210−8.5%	減碼	–
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704	ETF	6,845	$126.8 萬	<0.1%	−1,108−13.9%	減碼	–
Invesco Actively Managed Exc46090A804	TOTAL RETURN	27,573	$129.2 萬	<0.1%	−3,964−12.6%	減碼	–
SBUXStarbucks Corp	Stock	12,875	$131.6 萬	<0.1%	−31−0.2%	減碼	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q670	CORE PLUS BD ETF	28,329	$133.0 萬	<0.1%	−2,191−7.2%	減碼	–
AMGNAmgen Inc	Stock	3,702	$134.1 萬	<0.1%	+299+8.8%	加碼	歷史
SPDR Series Trust78468R523	ST STR BL 12 ETF	13,703	$136.2 萬	<0.1%	−2,299−14.4%	減碼	–
VZVerizon Communications Inc	Stock	32,335	$136.9 萬	<0.1%	+2,520+8.5%	加碼	歷史
PNCPNC Financial Services Group, Inc.	Stock	5,564	$137.0 萬	<0.1%	−267−4.6%	減碼	歷史
PLTRPalantir Technologies Inc.	Stock	11,787	$137.5 萬	<0.1%	−896−7.1%	減碼	歷史
Fidelity MSCI Financials Index ETF316092501	ETF	18,055	$138.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
COPConocoPhillips	Stock	13,302	$138.3 萬	<0.1%	−391−2.9%	減碼	歷史
First Tr Exchange-Traded FD336917109	SHS	28,856	$140.4 萬	<0.1%	+11,065+62.2%	加碼	–
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595	ETF	3,840	$140.4 萬	<0.1%	−120−3.0%	減碼	–
Capital Group Dividend Value14020W106	SHS CREAT UNIT	28,521	$140.6 萬	<0.1%	+2,664+10.3%	加碼	–
Neos ETF Trust78433H642	BITCOIN HIGH INC	52,650	$141.4 萬	<0.1%	+13,585+34.8%	加碼	–
IAUiShares Gold Trust	ETF	19,030	$143.7 萬	<0.1%	+14,782+348.0%	加碼	歷史
JCIJohnson Controls International plc	Stock	9,918	$144.9 萬	<0.1%	−1,362−12.1%	減碼	歷史
Defiance Quantum ETF26922A420	ETF	8,791	$145.4 萬	<0.1%	+8,791	新進	–
SCHWSchwab Charles Corp	Stock	15,778	$145.6 萬	<0.1%	−1,137−6.7%	減碼	歷史
iShares Inc464286392	MSCI WORLD ETF	7,189	$145.7 萬	<0.1%	−38−0.5%	減碼	–
LOWLowes Companies Inc	Stock	6,665	$147.0 萬	<0.1%	+2,096+45.9%	加碼	歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	19,854	$153.1 萬	<0.1%	+50.0%	加碼	–
SHELShell plc	ADR	19,813	$153.6 萬	<0.1%	+90.0%	加碼	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q332	EQUITY PREMIUM	27,227	$153.8 萬	<0.1%	−981−3.5%	減碼	–
CVXChevron Corp	Stock	9,407	$155.9 萬	<0.1%	+305+3.4%	加碼	歷史
FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc	CL A	758	$157.7 萬	<0.1%	+307+68.1%	加碼	歷史
CEFSprott Physical Gold & Silver Trust	PHYSICAL GOLD AN	39,386	$158.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464287689	RUSSELL 3000 ETF	3,775	$161.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares Semiconductor ETF464287523	ETF	2,525	$161.8 萬	<0.1%	−94−3.6%	減碼	–
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	14,098	$165.6 萬	<0.1%	+1,604+12.8%	加碼	歷史
BlackRock ETF Trust09290C103	ISHARES US EQUIT	24,862	$169.1 萬	<0.1%	+1,381+5.9%	加碼	–
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697	ETF	17,779	$171.5 萬	<0.1%	−146−0.8%	減碼	–
American Centy ETF Tr025072109	DIVERSIFID CRP	36,617	$171.5 萬	<0.1%	−26,544−42.0%	減碼	–
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506	ETF	32,841	$174.4 萬	<0.1%	−3,897−10.6%	減碼	–
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	5,846	$174.8 萬	<0.1%	−14,922−71.9%	減碼	–
MCDMcDonalds Corp	Stock	6,482	$175.2 萬	<0.1%	−481−6.9%	減碼	歷史
MOAltria Group, Inc.	Stock	24,648	$177.3 萬	<0.1%	+1,611+7.0%	加碼	歷史
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	6,343	$178.4 萬	<0.1%	−239−3.6%	減碼	歷史
TCW ETF Trust29287L700	FLEXIBLE INCOME	45,737	$179.3 萬	<0.1%	+15,781+52.7%	加碼	–
iShares Tr464287630	RUS 2000 VAL ETF	8,121	$179.6 萬	<0.1%	−398−4.7%	減碼	–
Vanguard Malvern FDS922020748	CORE BD ETF	23,749	$183.4 萬	<0.1%	+3,253+15.9%	加碼	–
Schwab US Aggregate Bond ETF808524839	ETF	80,763	$186.8 萬	<0.1%	−4,316−5.1%	減碼	–
First Tr Exchange-Traded FD33734X176	TECH ALPHADEX	8,766	$190.4 萬	<0.1%	−745−7.8%	減碼	–
iShares Tr464287572	GLOBAL 100 ETF	13,949	$190.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339	ETF	8,744	$191.9 萬	<0.1%	+405+4.9%	加碼	–
VVisa Inc.	Stock	5,648	$193.8 萬	<0.1%	+74+1.3%	加碼	歷史
iShares Tr46435G326	CORE MSCI INTL	21,802	$194.1 萬	<0.1%	−3,873−15.1%	減碼	–
RTXRTX Corp	Stock	10,406	$197.4 萬	0.1%	−632−5.7%	減碼	歷史
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201	ETF	67,841	$199.7 萬	0.1%	+6,278+10.2%	加碼	–
AMDAdvanced Micro Devices Inc	Stock	3,479	$202.1 萬	0.1%	−35−1.0%	減碼	歷史
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	26,765	$202.8 萬	0.1%	−4,289−13.8%	減碼	–
KOCoca Cola Co	Stock	24,971	$202.9 萬	0.1%	+522+2.1%	加碼	歷史
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203	ETF	33,139	$203.7 萬	0.1%	+16,788+102.7%	加碼	–
EVRGEvergy, Inc.	Stock	23,713	$204.9 萬	0.1%	+54+0.2%	加碼	歷史
Avantis Emerging Markets Ex-Chn Eq ETF02507A101	SHS	24,182	$207.1 萬	0.1%	00.0%	不變	–
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226	ETF	21,121	$209.1 萬	0.1%	−2,971−12.3%	減碼	–
SPDR Series Trust78464A755	ST STR SP METAL	19,652	$210.1 萬	0.1%	−3,842−16.4%	減碼	–
Vanguard Malvern FDS922020755	CORE-PLUS BD ETF	27,664	$214.6 萬	0.1%	+27,664	新進	–
EXEExpand Energy Corp	COM	24,370	$222.2 萬	0.1%	−20.0%	減碼	歷史
Columbia ETF Tr I19761L862	INTL EQ INCO ETF	57,766	$222.6 萬	0.1%	+7,380+14.6%	加碼	–
Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505	ETF	27,252	$225.2 萬	0.1%	−1,128−4.0%	減碼依 6 比 1 拆股換算	–
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	71,436	$226.5 萬	0.1%	+2,637+3.8%	加碼	–
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	21,905	$227.6 萬	0.1%	−1,357−5.8%	減碼	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	7,681	$230.8 萬	0.1%	+297+4.0%	加碼	–

選擇權（2 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Retirement Planning Group 在 2026 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
IBRXImmunityBio, Inc.	COM	–	$2.63 萬
NFLXNetflix Inc	Stock	–	$7,378

2026 年第 1 季之後清倉（15 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Retirement Planning Group 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %	紀錄
J P Morgan Exchange Traded F46641Q217	BETABULDRS JAPAN	11,987	$82.6 萬	<0.1%	–
HONHoneywell International Inc	COM	2,766	$62.5 萬	<0.1%	歷史
AB Active ETFs Inc00039J772	CALIF INTER ETF	20,535	$51.3 萬	<0.1%	–
CMECME Group Inc.	COM	1,182	$34.9 萬	<0.1%	歷史
ETF Ser Solutions26922A453	CLEARSHS ULTRA	3,086	$30.9 萬	<0.1%	–
BPBP PLC	ADR	6,172	$29.0 萬	<0.1%	歷史
ASTSAST SpaceMobile, Inc.	COM CL A	3,469	$28.8 萬	<0.1%	歷史
MTZMastec Inc	COM	880	$28.3 萬	<0.1%	歷史
Fidelity Covington Trust316092303	CONSMR STAPLES	5,323	$27.9 萬	<0.1%	–
TJXTJX Companies Inc	Stock	1,706	$27.2 萬	<0.1%	歷史
TMUST-Mobile US, Inc.	Stock	1,210	$25.4 萬	<0.1%	歷史
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771	ETF	5,173	$24.3 萬	<0.1%	–
iShares Tr464288638	ISHS 5-10YR INVT	4,328	$23.0 萬	<0.1%	–
iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671	ETF	1,405	$21.8 萬	<0.1%	–
TTETotalEnergies SE	ACT	2,333	$21.2 萬	<0.1%	歷史