Retirement Planning Group
- SEC CIK
- 0001508195
- 最新申報
- 2026/8/5
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/10/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 407
- 較 2025 年第 2 季 +103
- 總值
- $28.8 億
- 較 2025 年第 2 季 +$5.29 億 (+22.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 2,770,409 | $1.23 億 | 4.3% | +66,180+2.4% | 加碼 | – |
| Victory Portfolios II92647X863 | CORE PLUS BD ETF | 5,970,753 | $1.32 億 | 4.6% | +687,568+13.0% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R585 | MULTISECTOR BD | 5,301,950 | $1.42 億 | 4.9% | +524,508+11.0% | 加碼 | – |
| Fidelity Covington Trust316092527 | SML MID MLTFCT | 3,803,734 | $1.67 億 | 5.8% | +252,240+7.1% | 加碼 | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P108 | INTL COR DIV TIL | 4,784,732 | $1.79 億 | 6.2% | +308,899+6.9% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y477 | US QUALITY GROW | 4,093,976 | $2.35 億 | 8.2% | +344,356+9.2% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 500,243 | $3.06 億 | 10.6% | +33,019+7.1% | 加碼 | – |
2025 年第 2 季之後清倉（10 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMNBlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | COM | 73,404 | $180.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EOTEaton Vance National Municipal Opportunities Trust | COM SHS | 89,754 | $145.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,386 | $31.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MATXMatson, Inc. | COM | 2,667 | $29.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 2,421 | $23.2 萬 | <0.1% | – |
| Listed FD Tr53656F698 | TRUESHARES OCT | 5,500 | $22.5 萬 | <0.1% | – |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 213 | $22.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ACIAlbertsons Companies, Inc. | COMMON STOCK | 10,144 | $21.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ROPRoper Technologies Inc | Stock | 378 | $21.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AURAurora Innovation, Inc. | CLASS A COM | 13,798 | $7.23 萬 | <0.1% | 歷史 |