Emery Howard Portfolio Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001495703
- 最新申報
- 2022/1/6
Emery Howard Portfolio Management, Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/1/6 申報）：48 檔多頭部位、總值 $7.73 億，前十大持股佔 84.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 25.7%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$146.1 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$4,852 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$340.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385813.8%$1.07 億
- Vanguard S&P 500 ETF92290836311.2%$8,695 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086298.1%$6,253 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.7%$5,157 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 43 檔，佔組合總值的比例
- SPY25.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF13.8%
- Vanguard S&P 500 ETF11.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF8.1%
- iShares Core S&P 500 ETF6.7%
- 其他 43 檔34.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$2,009 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,049 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$673.0 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$613.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$287.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+2.40 個百分點8.8% → 11.2%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.54 個百分點3.8% → 4.3%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.23 個百分點4.5% → 4.7%
- iShares Tr464287812+0.15 個百分點0.0% → 0.1%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.07 個百分點1.5% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$50.8 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$37.9 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$34.6 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$31.4 萬減碼
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.73 億
- 較上季 +$9,053 萬 (+13.3%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 84.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.73 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/6 | 48 | $7.73 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 47 | $6.83 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 46 | $6.79 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 44 | $6.19 億 | SPYVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |