Halbert Hargrove Global Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001484205
- 最新申報
- 2026/7/21
Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：727 檔多頭部位、總值 $23.0 億，前十大持股佔 85.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 379 檔
- 估計 +$300.4 萬
- 加碼
- 118 檔
- 估計 +$1,305 萬
- 減碼
- 84 檔
- 估計 −$2,935 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$38.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.0%$3.69 億
- WisdomTree Tr97717Y79013.8%$3.16 億
- iShares Tr46434V28211.9%$2.74 億
- WisdomTree Tr97717Y2208.0%$1.84 億
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1038.0%$1.83 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V274+$317.8 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y212+$291.0 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y220+$224.0 萬加碼
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$137.1 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y634+$62.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$722.2 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$412.1 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y790−$358.0 萬減碼
- iShares Tr464287234−$212.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$210.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $23.0 億
- 較上季 +$2.42 億 (+11.7%)
- 持股檔數
- 727
- 較上季 +366
- 前十大集中度
- 85.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $23.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 727 | $23.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 361 | $20.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 353 | $20.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 723 | $20.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 299 | $19.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 670 | $17.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/7/17修正 | 308 | $17.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 76 | $18.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 78 | $17.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 85 | $15.1 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 88 | $14.4 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 91 | $13.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 87 | $13.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 160 | $14.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 156 | $13.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 143 | $12.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 138 | $13.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 156 | $15.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 158 | $15.6 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 147 | $14.4 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 147 | $15.2 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 128 | $13.8 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
4 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree TrustUS EFFICIENT COR | 13G | 24.50%股數 570.4 萬 | 新申報 | 2026/3/121 份 | 2026/3/12 | SEC |
| PIMCO Flexible Real Estate Income FundCommon Shares | 13G | 16.50%股數 328.0 萬 | – | 2024/5/144 份 | 2025/2/7 | SEC |
| Stone Ridge Trust IICommon Shares | 13G | 9.20%股數 200.1 萬 | – | 2023/2/134 份 | 2025/2/7 | SEC |
| LENDXStone Ridge Trust V | 13G/A | 6.80%股數 254.2 萬 | – | 2024/2/22 份 | 2025/2/7 | SEC |
最新申報
Halbert Hargrove Global Advisors, LLC 送件、或名列申報人的申報共 15 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree TrustUS EFFICIENT COR | 2026/3/1220:03 ET | 13G | 24.50%股數 570.4 萬 | 新申報 | 2023/1/31 | SEC |
| LENDXStone Ridge Trust V | 2025/2/714:19 ET | 13G/A | 6.80%股數 254.2 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| Stone Ridge Trust IICommon Shares | 2025/2/714:10 ET | 13G | 9.20%股數 200.1 萬 | – | 2025/2/7 | SEC |
| PIMCO Flexible Real Estate Income FundCommon Shares | 2025/2/713:59 ET | 13G | 16.50%股數 328.0 萬 | – | 2024/12/31 | SEC |
| USQ Core Real Estate Fund | 2024/10/10 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 2024/10/8 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 2024/8/7 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| PREDEX Capital Management, LLC | 2024/7/1917:26 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 2024/5/14 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Stone Ridge Trust II | 2024/3/28 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| PREDEX Capital Management, LLC | 2024/2/217:23 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| LENDXStone Ridge Trust V | 2024/2/2 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Stone Ridge Trust II | 2024/2/2 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| PREDEX Capital Management, LLC | 2023/2/1311:42 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Stone Ridge Trust II | 2023/2/13 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |