Daniels&Tansey,LLP
- SEC CIK
- 0001478179
- 最新申報
- 2023/11/3
Daniels&Tansey,LLP 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/3 申報）：27 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 96.6%，最大持股是 Cisco Systems, Inc.（CSCO），佔 25.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$3,403 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$9,809 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$6,511 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$89.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$1,938 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$997.6 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$730.4 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$574.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−22.64 個百分點23.5% → 0.9%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−9.48 個百分點9.5% → 0.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−7.84 個百分點8.0% → 0.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−6.00 個百分點6.0% → 0.0%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 −$1.34 億 (−44.6%)
- 持股檔數
- 27
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 96.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 28.2%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.24 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 27 | $1.67 億 | CSCONVDAAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 27 | $3.01 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 26 | $2.91 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 24 | $2.61 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 28 | $2.41 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 29 | $2.57 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 32 | $2.96 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 36 | $3.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 34 | $2.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 34 | $2.87 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 29 | $2.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFSPYVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |