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Asset Dedication, LLC

SEC CIK
0001475896
最新申報
2026/7/30

2022 年第 3 季持倉

持倉截至 2022/9/30，2022/10/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,012
較 2022 年第 2 季 +444
總值
$9.11 億
較 2022 年第 2 季 +$2.38 億 (+35.3%)
申報日
2022/10/27
SEC
Asset Dedication, LLC 在 2022 年第 3 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
FMNBFarmers National Banc CorpCOM3,654$4.80 萬<0.1%+3,654新進歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G102S&P SMLCP LOW1,200$4.90 萬<0.1%00.0%不變–
U.S. Global Jets ETF26922A842ETF3,358$5.00 萬<0.1%00.0%不變–
iShares Tr46432F859CORE 1 5 YR USD1,086$5.00 萬<0.1%00.0%不變–
ProShares Tr74348A467S&P 500 DV ARIST625$5.00 萬<0.1%00.0%不變–
EQNREquinor ASASPONSORED ADR1,514$5.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473ETF531$5.10 萬<0.1%+531新進–
VLYValley National BancorpCOM4,725$5.10 萬<0.1%+4,725新進歷史
EOGEOG Resources IncStock464$5.20 萬<0.1%00.0%不變歷史
PIMCO Equity Ser72202L389RAFI DYN EMERG3,155$5.20 萬<0.1%00.0%不變–
Vanguard Scottsdale FDS92206C102SHORT TERM TREAS892$5.20 萬<0.1%+892新進–
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771ETF1,117$5.30 萬<0.1%+1,117新進–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507ETF240$5.30 萬<0.1%+240新進–
SWKStanley Black & Decker, Inc.COM713$5.30 萬<0.1%+713新進歷史
VLOValero Energy CorpStock507$5.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
ZTSZoetis Inc.Stock364$5.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
GLWCorning IncCOM1,930$5.60 萬<0.1%+1,930新進歷史
Goldman Sachs ETF Tr381430503ACTIVEBETA US LG800$5.70 萬<0.1%+800新進–
SHOPShopify Inc.Stock2,133$5.80 萬<0.1%+163+8.3%加碼歷史
First Tr Exchange-Traded Alp33735J101COM SHS1,012$5.80 萬<0.1%+1,012新進–
TTWOTake Two Interactive Software IncCOM550$6.00 萬<0.1%+550新進歷史
BIIBBiogen Inc.COM230$6.00 萬<0.1%−14−5.7%減碼歷史
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481ETF778$6.20 萬<0.1%+778新進–
GEGeneral Electric CoStock1,057$6.20 萬<0.1%+1,057新進歷史
Barrick Gold Corp067901108COM3,884$6.20 萬<0.1%+100+2.6%加碼–
ANSSAnsys IncCOM285$6.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
ASHAshland Inc.COM674$6.40 萬<0.1%00.0%不變歷史
SGOLabrdn Gold ETF TrustETF4,108$6.60 萬<0.1%+4,108新進歷史
iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438ETF550$6.60 萬<0.1%+550新進–
EGEverest Group, Ltd.COM250$6.60 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Total International Bond ETF92203J407ETF1,436$6.80 萬<0.1%+1,335+1,321.8%加碼–
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226ETF720$6.80 萬<0.1%+720新進–
NTRNutrien Ltd.COM823$6.90 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819ETF957$7.00 萬<0.1%+957新進–
UBERUber Technologies, IncStock2,658$7.00 萬<0.1%+25+0.9%加碼歷史
EMREmerson Electric CoStock970$7.10 萬<0.1%+970新進歷史
SNOWSnowflake Inc.Stock421$7.10 萬<0.1%+421新進歷史
iShares Tr464288869MICRO-CAP ETF685$7.10 萬<0.1%+685新進–
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407ETF519$7.40 萬<0.1%+1+0.2%加碼–
DBCInvesco DB Commodity Index Tracking FundUNIT3,218$7.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
NEMNEWMONT CorpStock1,813$7.60 萬<0.1%+1,813新進歷史
TJXTJX Companies IncStock1,225$7.60 萬<0.1%+1,225新進歷史
WMWaste Management IncStock479$7.70 萬<0.1%−17−3.4%減碼歷史
iShares Tr46435G425ESG AWR MSCI USA973$7.70 萬<0.1%−218−18.3%減碼–
iShares Russell Midcap ETF464287499ETF1,252$7.80 萬<0.1%+1,252新進–
iShares Russell 2000 Growth ETF464287648ETF378$7.90 萬<0.1%+378新進–
Dimensional ETF Trust25434V724US MKTWIDE VALUE2,661$7.90 萬<0.1%00.0%不變–
PAYXPaychex IncStock708$8.00 萬<0.1%+708新進歷史
BXBlackstone Inc.COM929$8.00 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Star FDS921909768VG TL INTL STK F1,749$8.00 萬<0.1%+1,749新進–
ALBAlbemarle CorpStock306$8.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
PANWPalo Alto Networks IncStock495$8.20 萬<0.1%+495新進歷史
ProShares Tr74347R248LARGE CAP CRE1,946$8.20 萬<0.1%00.0%不變–
CLFCleveland-Cliffs Inc.COM6,125$8.20 萬<0.1%+6,125新進歷史
Vanguard S&P 500 Value ETF921932703ETF676$8.40 萬<0.1%+676新進–
GISGeneral Mills IncStock1,122$8.50 萬<0.1%+1,122新進歷史
MRNAModerna, Inc.Stock718$8.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
EBAYeBay IncCOM2,367$8.50 萬<0.1%+2,367新進歷史
American Centy ETF Tr025072885US EQT ETF1,390$8.60 萬<0.1%+96+7.4%加碼–
Vanguard Short-Term Bond ETF921937827ETF1,189$9.00 萬<0.1%+1,189新進–
DTEDte Energy CoCOM781$9.10 萬<0.1%+781新進歷史
WTERAlkaline Water Co IncCOM NEW269,712$9.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
Schwab US Tips ETF808524870ETF1,791$9.20 萬<0.1%+1,791新進–
ATVIActivision Blizzard, Inc.COM1,237$9.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
HPQHP IncStock3,773$9.40 萬<0.1%−151−3.8%減碼歷史
MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF TrustETF237$9.50 萬<0.1%00.0%不變歷史
DELLDell Technologies Inc.Stock3,082$9.60 萬<0.1%−1,126−26.8%減碼歷史
FCXFreeport-McMoran IncStock3,490$9.60 萬<0.1%+100+2.9%加碼歷史
NVONovo Nordisk A SADR957$9.60 萬<0.1%+957新進歷史
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803ETF843$9.90 萬<0.1%00.0%不變–
MCKMcKesson CorpStock294$10.0 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Core S&P US Value ETF464287663ETF1,619$10.2 萬<0.1%+1,619新進–
PRUPrudential Financial IncStock1,190$10.3 萬<0.1%+1,190新進歷史
iShares Inc46434G889EMNG MKTS EQT2,689$10.4 萬<0.1%00.0%不變–
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J833BULSHS 2024 HY4,880$10.5 萬<0.1%−397−7.5%減碼–
SPDR Index Shs FDS78463X426MSCI EMRG MKTS2,056$10.5 萬<0.1%+83+4.2%加碼–
NUENucor CorpCOM994$10.6 萬<0.1%+994新進歷史
FBNCFirst BancorpCOM2,905$10.6 萬<0.1%+2,905新進歷史
MDTMedtronic plcStock1,349$10.8 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Total World Stock ETF922042742ETF1,367$10.8 萬<0.1%+1,367新進–
SNASnap-on IncCOM537$10.8 萬<0.1%+537新進歷史
iShares Tr46435U184IBONDS 24 TRM HG4,910$10.9 萬<0.1%00.0%不變–
PSXPhillips 66Stock1,398$11.0 萬<0.1%+1,398新進歷史
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.Stock542$11.3 萬<0.1%+542新進歷史
BPBP PLCADR4,184$12.1 萬<0.1%−328−7.3%減碼歷史
iShares Tr464288414NATIONAL MUN ETF1,180$12.1 萬<0.1%+1,180新進–
iShares Russell 2000 ETF464287655ETF749$12.3 萬<0.1%+749新進–
WisdomTree Tr97717W562US SMALLCAP FUND3,162$12.4 萬<0.1%00.0%不變–
SYYSysco CorpStock1,767$12.5 萬<0.1%+1,767新進歷史
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512ETF1,033$12.6 萬<0.1%+1,033新進–
VMWVmware LLCCL A COM1,203$12.6 萬<0.1%+1,203新進歷史
FFord Motor CoStock11,817$13.1 萬<0.1%+11,817新進歷史
AMATApplied Materials IncStock1,694$13.4 萬<0.1%−19−1.1%減碼歷史
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209ETF1,132$13.7 萬<0.1%00.0%不變–
AONAon plcCL A521$13.9 萬<0.1%+390+297.7%加碼歷史
NOWServiceNow, Inc.Stock369$14.1 萬<0.1%−578−61.0%減碼歷史
MKCMcCormick & Co IncStock2,000$14.2 萬<0.1%+2,000新進歷史
HIGHartford Insurance Group, Inc.Stock2,331$14.4 萬<0.1%+2,331新進歷史
CICigna GroupStock552$14.8 萬<0.1%+552新進歷史
Pacer Trendpilot 100 ETF69374H303ETF3,000$14.8 萬<0.1%00.0%不變–

2022 年第 2 季之後清倉（24 檔）

2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Asset Dedication, LLC 在 2022 年第 2 季之後清倉的部位
證券類別2022 年第 2 季股數2022 年第 2 季市值2022 年第 2 季佔組合 %紀錄
LBTYKLiberty Global Ltd.SHS CL C15,517$34.3 萬0.1%歷史
JEFJefferies Financial Group Inc.COM6,513$18.0 萬<0.1%歷史
EWBCEast West Bancorp IncCOM1,428$9.30 萬<0.1%歷史
Vanguard Communication Services ETF92204A884ETF937$9.00 萬<0.1%–
Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108ETF314$7.10 萬<0.1%–
ANDEAndersons, Inc.COM1,912$6.30 萬<0.1%歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853ETF1,235$4.40 萬<0.1%–
SQFTPresidio Property Trust, Inc.COM CL A9,041$2.90 萬<0.1%歷史
iShares Tr46434V613CORE UNIVRSL USD520$2.40 萬<0.1%–
GSKGSK plcSPONSORED ADR356$1.50 萬<0.1%歷史
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635INVSCO BLSH 26389$9,000<0.1%–
Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J817BULSHS 2025 HY405$9,000<0.1%–
iShares Inc46434G822MSCI JAPAN ETF146$8,000<0.1%–
PRAProassurance CorpCOM300$7,000<0.1%歷史
Nextera Energy Inc65339F796UNIT 09/01/2022S63$4,000<0.1%–
SQFTWPresidio Property Trust, Inc.*W EXP 01/24/2029,041$2,000<0.1%歷史
GRMNGarmin LtdSHS25$2,000<0.1%歷史
Lightning Emotor53228T119EQUITY WRT3,700$2,000<0.1%–
TEAMAtlassian CorpCL A12$2,000<0.1%歷史
Aeva Technologies, Inc.00835Q111*W EXP 03/12/2022,500$1,000<0.1%–
BFIIWBurgerFi International, Inc.*W EXP 12/16/2024,000$1,000<0.1%歷史
Genius Sports LtdG3934V117COM1,300$1,000<0.1%–
Bakkt Holdings Inc05759B115*W EXP 07/01/2022,200$1,000<0.1%–
ZYMEZymeworks Inc.COM47$00.0%歷史