Private Client Services, LLC
- SEC CIK
- 0001457005
- 最新申報
- 2026/7/6
Private Client Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/6 申報）：229 檔多頭部位、總值 $3.81 億，前十大持股佔 37.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$3,396 萬
- 加碼
- 91 檔
- 估計 +$3,850 萬
- 減碼
- 89 檔
- 估計 −$3,716 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$1,184 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.7%$4,086 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.3%$2,410 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428583.2%$1,227 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087512.7%$1,025 萬
- Harbor ETF Trust41151J5052.7%$1,020 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Harbor ETF Trust41151J505+$1,020 萬新進
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$750.3 萬加碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N335+$710.3 萬加碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699+$500.1 萬新進
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$297.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Harbor ETF Trust41151J505+2.67 個百分點0.0% → 2.7%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N335+1.81 個百分點0.6% → 2.4%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699+1.31 個百分點0.0% → 1.3%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.81 個百分點1.9% → 2.7%
- Capital Group Core Balanced14021D107+0.73 個百分點0.1% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Ibonds 2026 Term High Yield and Income ETF46436E528−2.26 個百分點2.9% → 0.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F516−1.17 個百分點1.2% → 0.0%
- NXTNextpower Inc.
- Vanguard Malvern FDS922020805−0.56 個百分點1.3% → 0.7%
- Innovator ETFs Trust45782C516−0.55 個百分點0.6% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.81 億
- 較上季 +$4,693 萬 (+14.0%)
- 持股檔數
- 229
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 37.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/6 | 229 | $3.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/6 | 208 | $3.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 193 | $3.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 196 | $2.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/1 | 197 | $2.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 185 | $2.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/8 | 186 | $1.86 億 | First Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 169 | $1.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 100 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 138 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 128 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares S&P 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 135 | $1.22 億 | Innovator ETFs TrustiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 100 ETF | – | SEC |