Appleton Group, LLC
- SEC CIK
- 0001454759
- 最新申報
- 2023/11/8
Appleton Group, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/8 申報）：27 檔多頭部位、總值 $2,863 萬，前十大持股佔 82.1%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 54.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$277.6 萬
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$1,487 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$3,813 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$2,090 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479754.4%$1,557 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248396.8%$193.5 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875073.7%$105.6 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875983.4%$97.3 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$1,907 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$1,571 萬清倉
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$1,007 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$829.9 萬減碼
- AAPLApple Inc.
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2,863 萬
- 較上季 −$4,301 萬 (−60.0%)
- 持股檔數
- 27
- 較上季 −10
- 前十大集中度
- 82.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 35.2%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.30 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 27 | $2,863 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 37 | $7,164 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 32 | $5,129 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 42 | $6,819 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 22 | $3,503 萬 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 26 | $1,719 萬 | Schwab US Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 43 | $7,184 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 51 | $9,970 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 42 | $1.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 51 | $1.30 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 43 | $7,647 萬 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | – | SEC |