Appleton Group, LLC
- SEC CIK
- 0001454759
- 最新申報
- 2023/11/8
2023 年第 1 季到 2023 年第 2 季的持倉變化
只比多頭部位，依股數判斷新進、加碼、減碼與清倉。可以換成這家機構任兩季比較。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$1,395 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$1,095 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$410.5 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$538.0 萬
總值從 $5,129 萬變成 $7,164 萬（+$2,035 萬 (+39.7%)），持股從 32 檔變成 37 檔（+5）。
2023 年第 2 季全部持倉2023 年第 1 季全部持倉
股數、市值、佔組合 % 每一格上面是 2023 年第 2 季，下面灰字是 2023 年第 1 季。兩季之間拆股的股票，2023 年第 1 季的股數先依拆股比例換算再比較。
| 證券 | 動作 | 股數 | 股數變化 | 市值 | 估計買賣 | 佔組合 % | 比重變化（百分點） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | 減碼– | 273,765325,369 | −51,604−15.9% | $2,052 萬$2,120 萬 | −$386.8 萬 | 28.6%41.3% | −12.70 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | 減碼– | 299,890301,734 | −1,844−0.6% | $1,571 萬$1,459 萬 | −$9.66 萬 | 21.9%28.5% | −6.53 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | 加碼– | 257,54213,700 | +243,842+1,779.9% | $1,128 萬$57.4 萬 | +$1,068 萬 | 15.7%1.1% | +14.63 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | 新進– | 37,5170 | +37,517 | $981.0 萬$0 | +$981.0 萬 | 13.7%0.0% | +13.69 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | 加碼– | 45,29643,811 | +1,485+3.4% | $209.1 萬$205.5 萬 | +$6.85 萬 | 2.9%4.0% | −1.09 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | 加碼– | 6,1436,017 | +126+2.1% | $97.0 萬$91.6 萬 | +$1.99 萬 | 1.4%1.8% | −0.43 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | 加碼歷史 | 2,1692,140 | +29+1.4% | $96.1 萬$87.6 萬 | +$1.29 萬 | 1.3%1.7% | −0.37 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | 加碼– | 11,64010,830 | +810+7.5% | $84.5 萬$79.2 萬 | +$5.88 萬 | 1.2%1.5% | −0.36 |
| METAMeta Platforms, Inc. | 減碼歷史 | 2,5622,832 | −270−9.5% | $73.5 萬$60.0 萬 | −$7.75 萬 | 1.0%1.2% | −0.14 |
| iShares Tr464287630 | 加碼– | 4,6154,351 | +264+6.1% | $65.0 萬$59.6 萬 | +$3.72 萬 | 0.9%1.2% | −0.26 |
| ETNEaton Corp plc | 不變歷史 | 2,4272,427 | 00.0% | $48.8 萬$41.6 萬 | $0 | 0.7%0.8% | −0.13 |
| AAPLApple Inc. | 不變歷史 | 2,4382,438 | 00.0% | $47.3 萬$40.2 萬 | $0 | 0.7%0.8% | −0.12 |
| NFLXNetflix Inc | 新進歷史 | 9930 | +993 | $43.7 萬$0 | +$43.7 萬 | 0.6%0.0% | +0.61 |
| FFord Motor Co | 新進歷史 | 23,6790 | +23,679 | $35.8 萬$0 | +$35.8 萬 | 0.5%0.0% | +0.50 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | 加碼歷史 | 2,0901,857 | +233+12.5% | $35.0 萬$39.0 萬 | +$3.90 萬 | 0.5%0.8% | −0.27 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | 不變歷史 | 3,0003,000 | 00.0% | $35.0 萬$40.4 萬 | $0 | 0.5%0.8% | −0.30 |
| TJXTJX Companies Inc | 新進歷史 | 4,0070 | +4,007 | $34.0 萬$0 | +$34.0 萬 | 0.5%0.0% | +0.47 |
| VMWVmware LLC | 不變歷史 | 2,2262,226 | 00.0% | $32.0 萬$27.8 萬 | $0 | 0.4%0.5% | −0.10 |
| ONOn Semiconductor Corp | 減碼歷史 | 3,3563,682 | −326−8.9% | $31.7 萬$30.3 萬 | −$3.08 萬 | 0.4%0.6% | −0.15 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | 新進歷史 | 1,2430 | +1,243 | $31.1 萬$0 | +$31.1 萬 | 0.4%0.0% | +0.43 |
| HQYHealthequity, Inc. | 新進歷史 | 4,8780 | +4,878 | $30.8 萬$0 | +$30.8 萬 | 0.4%0.0% | +0.43 |
| iShares Tr464288570 | 減碼– | 3,5113,624 | −113−3.1% | $29.6 萬$28.3 萬 | −$9,511.21 | 0.4%0.6% | −0.14 |
| SPDR Series Trust78468R796 | 減碼– | 8,1338,392 | −259−3.1% | $29.4 萬$27.9 萬 | −$9,368.04 | 0.4%0.5% | −0.13 |
| NICNicolet Bankshares Inc | 不變歷史 | 4,2854,285 | 00.0% | $29.1 萬$27.0 萬 | $0 | 0.4%0.5% | −0.12 |
| GRMNGarmin Ltd | 新進歷史 | 2,6760 | +2,676 | $27.9 萬$0 | +$27.9 萬 | 0.4%0.0% | +0.39 |
| STXSeagate Technology Holdings plc | 新進歷史 | 4,4860 | +4,486 | $27.8 萬$0 | +$27.8 萬 | 0.4%0.0% | +0.39 |
| TWLOTwilio Inc | 新進歷史 | 4,2670 | +4,267 | $27.1 萬$0 | +$27.1 萬 | 0.4%0.0% | +0.38 |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | 加碼– | 6,8336,069 | +764+12.6% | $25.8 萬$22.7 萬 | +$2.88 萬 | 0.4%0.4% | −0.08 |
| PFEPfizer Inc | 新進歷史 | 7,0150 | +7,015 | $25.7 萬$0 | +$25.7 萬 | 0.4%0.0% | +0.36 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | 減碼– | 1,4601,486 | −26−1.7% | $25.4 萬$22.4 萬 | −$4,520.37 | 0.4%0.4% | −0.08 |
| CVSCVS Health Corp | 新進歷史 | 3,6180 | +3,618 | $25.0 萬$0 | +$25.0 萬 | 0.3%0.0% | +0.35 |
| iShares Semiconductor ETF464287523 | 減碼– | 486504 | −18−3.6% | $24.7 萬$22.4 萬 | −$9,130.7 | 0.3%0.4% | −0.09 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | 新進– | 2,6430 | +2,643 | $22.0 萬$0 | +$22.0 萬 | 0.3%0.0% | +0.31 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | 新進– | 1,2660 | +1,266 | $21.5 萬$0 | +$21.5 萬 | 0.3%0.0% | +0.30 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V142 | 新進– | 3,7190 | +3,719 | $21.0 萬$0 | +$21.0 萬 | 0.3%0.0% | +0.29 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | 新進– | 2,4400 | +2,440 | $20.2 萬$0 | +$20.2 萬 | 0.3%0.0% | +0.28 |
| PEPPepsiCo Inc | 新進歷史 | 1,0890 | +1,089 | $20.2 萬$0 | +$20.2 萬 | 0.3%0.0% | +0.28 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | 清倉– | 018,701 | −18,701−100.0% | $0$142.6 萬 | −$142.6 萬 | 0.0%2.8% | −2.78 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | 清倉– | 015,497 | −15,497−100.0% | $0$105.1 萬 | −$105.1 萬 | 0.0%2.1% | −2.05 |
| ProShares Tr74347G374 | 清倉– | 09,564 | −9,564−100.0% | $0$41.0 萬 | −$41.0 萬 | 0.0%0.8% | −0.80 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 清倉歷史 | 03,447 | −3,447−100.0% | $0$33.8 萬 | −$33.8 萬 | 0.0%0.7% | −0.66 |
| OLEDUniversal Display Corp | 清倉歷史 | 02,172 | −2,172−100.0% | $0$33.7 萬 | −$33.7 萬 | 0.0%0.7% | −0.66 |
| CRUSCirrus Logic, Inc. | 清倉歷史 | 03,011 | −3,011−100.0% | $0$32.9 萬 | −$32.9 萬 | 0.0%0.6% | −0.64 |
| ProShares Tr74347G689 | 清倉– | 021,070 | −21,070−100.0% | $0$32.7 萬 | −$32.7 萬 | 0.0%0.6% | −0.64 |
| KRKroger Co | 清倉歷史 | 06,003 | −6,003−100.0% | $0$29.6 萬 | −$29.6 萬 | 0.0%0.6% | −0.58 |
| EXRExtra Space Storage Inc. | 清倉歷史 | 01,787 | −1,787−100.0% | $0$29.1 萬 | −$29.1 萬 | 0.0%0.6% | −0.57 |
| HLITHarmonic Inc. | 清倉歷史 | 019,757 | −19,757−100.0% | $0$28.8 萬 | −$28.8 萬 | 0.0%0.6% | −0.56 |
| SOSouthern Co | 清倉歷史 | 04,117 | −4,117−100.0% | $0$28.6 萬 | −$28.6 萬 | 0.0%0.6% | −0.56 |
估計買賣金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值，只有本金（PRN）的部位算不出來。13F 只有季末的持股，看不出季中的買賣時點與成交價。