Eagle Ridge Investment Management
- SEC CIK
- 0001445891
- 最新申報
- 2025/1/27
Eagle Ridge Investment Management 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/1/27 申報）：148 檔多頭部位、總值 $11.5 億，前十大持股佔 38.0%，最大持股是 Broadcom Inc.（AVGO），佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$1,592 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$723.5 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$1,219 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$67.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BLKBlackRock, Inc.
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$205.5 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$179.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+$99.0 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$37.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.5 億
- 較上季 +$635.4 萬 (+0.6%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 38.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.5 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 148 | $11.5 億 | AVGOVanguard Scottsdale FDSMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 143 | $11.4 億 | AVGOMSFTVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 138 | $10.8 億 | MSFTAVGOVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 148 | $10.9 億 | MSFTAVGOVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 144 | $10.2 億 | MSFTAVGOVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 143 | $9.17 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSORLY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 150 | $9.53 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSAVGO | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 157 | $8.89 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSORLY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 151 | $8.57 億 | Vanguard Scottsdale FDSMSFTUNH | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 148 | $7.96 億 | Vanguard Scottsdale FDSMSFTUNH | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 149 | $8.30 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSUNH | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 155 | $9.39 億 | MSFTUNHVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 157 | $9.56 億 | MSFTUNHVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 146 | $8.98 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSGOOGL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 136 | $8.62 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSGOOGL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 138 | $8.27 億 | MSFTVanguard Scottsdale FDSUNH | – | SEC |