FundX Investment Group, LLC
- SEC CIK
- 0001427261
- 最新申報
- 2022/1/26
FundX Investment Group, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 4 季（2022/1/26 申報）：45 檔多頭部位、總值 $4.11 億，前十大持股佔 79.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 4 季發生什麼
跟 2021 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$1.56 億
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$5,007 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$1,590 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$599.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428857012.7%$5,203 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V25811.1%$4,551 萬
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF46428770511.0%$4,515 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F33910.9%$4,465 萬
- iShares S&P 100 ETF4642871019.0%$3,692 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 40 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr12.7%
- Invesco Exchange Traded FD T11.1%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF11.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF10.9%
- iShares S&P 100 ETF9.0%
- 其他 40 檔45.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288570+$5,203 萬新進
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$4,465 萬新進
- iShares S&P 100 ETF464287101+$3,692 萬新進
- Invesco Exchange Traded FD T46137V266+$3,350 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$613.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288570+12.66 個百分點0.0% → 12.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+10.86 個百分點0.0% → 10.9%
- iShares S&P 100 ETF464287101+8.98 個百分點0.0% → 9.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V266+7.58 個百分點1.3% → 8.9%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+1.26 個百分點0.0% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888−$448.3 萬清倉
- iShares Tr464287630−$367.7 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V142−$309.7 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−$304.8 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A714−$196.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−10.45 個百分點21.5% → 11.1%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−8.97 個百分點20.0% → 11.0%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506−4.82 個百分點10.4% → 5.6%
- SPDR Series Trust78468R622−3.39 個百分點6.9% → 3.5%
- State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888−2.12 個百分點2.1% → 0.0%
指標
2021 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.11 億
- 較上季 +$1.99 億 (+94.2%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 79.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.0%
- 2021 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 2.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.11 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 45 | $4.11 億 | iShares TrInvesco Exchange Traded FD TiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 33 | $2.12 億 | Invesco Exchange Traded FD TiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 37 | $1.22 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFVanguard World FDInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 39 | $1.77 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFVanguard World FDSPDR Series Trust | – | SEC |