Twele Capital Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001411268
- 最新申報
- 2026/7/14
Twele Capital Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：40 檔多頭部位、總值 $6.12 億，前十大持股佔 74.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.8 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$1,855 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$1,169 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.4%$6,971 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.7%$6,581 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378359.7%$5,921 萬
- iShares Tr4642874408.4%$5,126 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872268.3%$5,103 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF11.4%
- Vanguard S&P 500 ETF10.7%
- Vanguard Total Bond Market ETF9.7%
- iShares Tr8.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF8.3%
- 其他 35 檔51.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$426.5 萬加碼
- iShares Tr464287440+$424.8 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$398.2 萬加碼
- iShares Tr46435U853+$184.5 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$106.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435U853+0.23 個百分點0.9% → 1.1%
- iShares Tr464288414+0.08 個百分點0.2% → 0.3%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+0.06 個百分點0.6% → 0.7%
- iShares Tr464287432+0.03 個百分點0.0% → <0.1%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.03 個百分點0.2% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$373.8 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$202.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$129.5 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$113.7 萬減碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$81.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.31 個百分點7.9% → 7.6%
- iShares Tr464288513−0.28 個百分點3.4% → 3.2%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.11 個百分點0.3% → 0.2%
- iShares Tr464288661−0.04 個百分點0.4% → 0.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.04 個百分點11.4% → 11.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.12 億
- 較上季 +$5,140 萬 (+9.2%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 74.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.92 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 40 | $6.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 39 | $5.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 39 | $5.60 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 39 | $5.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 39 | $5.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 39 | $4.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 40 | $4.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 40 | $4.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 39 | $4.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 37 | $4.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 42 | $6.23 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 41 | $5.83 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 39 | $6.20 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 40 | $6.12 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 40 | $6.09 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 37 | $5.79 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 41 | $6.35 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 41 | $7.38 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 41 | $7.92 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 41 | $7.60 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 41 | $6.45 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 43 | $6.25 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |