Mercer Investments LLC
- SEC CIK
- 0001409728
- 最新申報
- 2024/5/14
Mercer Investments LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/5/14 申報）：9 檔多頭部位、總值 $6,255 萬，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 Mexican Economic Development Inc（FMX），佔 31.6%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$1,642 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$938.5 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$162.6 萬減碼
- FMXMexican Economic Development Inc
- iShares Tr46435G516−$135.8 萬減碼
- VanEck Vectors ETF Tr92189F635−$110.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−7.35 個百分點23.3% → 16.0%
- iShares Tr46435G516−1.35 個百分點2.9% → 1.6%
- VanEck Vectors ETF Tr92189F635−0.97 個百分點2.7% → 1.8%
- iShares Tr46429B747−0.13 個百分點0.3% → 0.2%
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,255 萬
- 較上季 −$1,312 萬 (−17.3%)
- 持股檔數
- 9
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 100.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 12.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,568 萬（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 9 | $6,255 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 9 | $7,568 萬 | FMXVanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 11 | $6,250 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFFNV | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 11 | $6,903 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFFNV | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 10 | $6,427 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFFNV | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 9 | $5,839 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 10 | $5,189 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 10 | $5,006 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 9 | $6,308 萬 | FMXVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 9 | $6,457 萬 | Vanguard Dividend Appreciation ETFFMXVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 8 | $4,627 萬 | Vanguard Dividend Appreciation ETFFMXVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 7 | $4,430 萬 | Vanguard Dividend Appreciation ETFFMXVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 4 | $2,142 萬 | FMXVanguard S&P 500 ETFCCU | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Mercer Investments LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Mercer Investments LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。