Morris Financial Concepts, Inc.
- SEC CIK
- 0001387386
- 最新申報
- 2026/7/29
Morris Financial Concepts, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：204 檔多頭部位、總值 $3.26 億，前十大持股佔 56.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$100.5 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$319.2 萬
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$450.8 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$44.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.8%$4,493 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420112.8%$4,185 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8426.1%$1,978 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.6%$1,823 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378273.8%$1,229 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 199 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF13.8%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF12.8%
- iShares Core MSCI Eafe ETF6.1%
- iShares Core S&P Small Cap ETF5.6%
- Vanguard Short-Term Bond ETF3.8%
- 其他 199 檔58.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$128.2 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$56.2 萬減碼
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$42.0 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$29.9 萬減碼
- VZVerizon Communications Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287457−0.37 個百分點3.6% → 3.2%
- iShares Tr46432F859−0.36 個百分點3.1% → 2.8%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−0.30 個百分點2.9% → 2.6%
- Dimensional ETF Trust25434V781−0.13 個百分點1.1% → 1.0%
- Dimensional ETF Trust25434V773−0.12 個百分點1.7% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.26 億
- 較上季 +$3,156 萬 (+10.7%)
- 持股檔數
- 204
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 56.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 204 | $3.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 195 | $2.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 193 | $2.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 198 | $2.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 197 | $2.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 198 | $2.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 184 | $2.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 193 | $2.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 160 | $2.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 166 | $1.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 161 | $1.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 152 | $1.50 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 154 | $1.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 150 | $1.42 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 145 | $1.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 120 | $9,659 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 126 | $1.05 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 122 | $1.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 112 | $1.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |