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Livermore
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Valmark Advisers, Inc.

SEC CIK
0001380443
最新申報
2026/8/6

Valmark Advisers, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：726 檔多頭部位、總值 $94.2 億，前十大持股佔 46.1%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
66 檔
估計 +$2,160 萬
加碼
352 檔
估計 +$4.02 億
減碼
233 檔
估計 −$1.83 億
清倉
15 檔
估計 −$530.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    9.2%$8.64 億
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    6.0%$5.64 億
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    6.0%$5.63 億
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    5.1%$4.80 億
  5. Vanguard Malvern FDS922020805
    3.9%$3.69 億

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474
    +$5,056 萬加碼
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    +$2,527 萬加碼
  3. iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620
    +$2,003 萬加碼
  4. Flexshares Tr33939L407
    +$1,617 萬加碼
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +$1,610 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474
    +0.18 個百分點3.3% → 3.4%
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.11 個百分點0.5% → 0.6%
  3. Capital Group GBL Growth EQT14020X104
    +0.09 個百分點0.3% → 0.4%
  4. SPDR Series Trust78464A805
    +0.09 個百分點2.8% → 2.9%
  5. Capital Group Equity ETF Tr14022A102
    +0.09 個百分點0.1% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Inc46434G764
    −$2,650 萬減碼
  2. SPDR Series Trust78468R200
    −$2,161 萬減碼
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853
    −$1,792 萬減碼
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −$1,739 萬減碼
  5. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −$1,232 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. SPDR Series Trust78468R200
    −0.27 個百分點0.4% → 0.1%
  2. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −0.19 個百分點0.5% → 0.4%
  3. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −0.09 個百分點1.0% → 0.9%
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.08 個百分點9.3% → 9.2%
  5. State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209
    −0.05 個百分點0.2% → 0.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$94.2 億
較上季 +$10.1 億 (+11.9%)
持股檔數
726
較上季 +51
前十大集中度
46.1%
前 10 大佔總值
週轉率
2.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
19.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $94.2 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$51.8 億2021 年第 2 季：$54.5 億2021 年第 3 季：$54.6 億2021 年第 4 季：$58.0 億2022 年第 1 季：$56.8 億2022 年第 2 季：$51.5 億2022 年第 3 季：$49.7 億2022 年第 4 季：$43.3 億2023 年第 1 季：$46.4 億2023 年第 2 季：$49.1 億2023 年第 3 季：$48.2 億2023 年第 4 季：$53.4 億2024 年第 1 季：$57.4 億2024 年第 2 季：$58.9 億2024 年第 3 季：$63.9 億2024 年第 4 季：$64.5 億2025 年第 1 季：$66.3 億2025 年第 2 季：$71.8 億2025 年第 3 季：$77.3 億2025 年第 4 季：$81.1 億2026 年第 1 季：$84.2 億2026 年第 2 季：$94.2 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Valmark Advisers, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/6726$94.2 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1675$84.2 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/26655$81.1 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/24645$77.3 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/23639$71.8 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/23601$66.3 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/30590$64.5 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/25581$63.9 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1557$58.9 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/6535$57.4 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/2494$53.4 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/8468$48.2 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/3469$49.1 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/2473$46.4 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/7444$43.3 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/3411$49.7 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/1406$51.5 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/10424$56.8 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/2403$58.0 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/9386$54.6 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/6383$54.5 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/4370$51.8 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF–SEC