Ballentine Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001374889
- 最新申報
- 2026/7/17
Ballentine Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：1,078 檔多頭部位、總值 $81.8 億，前十大持股佔 59.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 24.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 116 檔
- 估計 +$3,139 萬
- 加碼
- 553 檔
- 估計 +$1.12 億
- 減碼
- 333 檔
- 估計 −$7,959 萬
- 清倉
- 52 檔
- 估計 −$3,311 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876924.7%$20.2 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8428.0%$6.54 億
- iShares Tr4642871506.3%$5.17 億
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.4%$3.62 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.4%$3.57 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$1,060 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$853.4 萬加碼
- iShares Tr464288372+$750.3 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$494.2 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$440.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $81.8 億
- 較上季 +$10.0 億 (+13.9%)
- 持股檔數
- 1,078
- 較上季 +64
- 前十大集中度
- 59.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $81.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 1,078 | $81.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 1,014 | $71.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 1,009 | $71.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 1,016 | $72.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 986 | $66.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 910 | $57.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 890 | $58.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 846 | $58.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 753 | $54.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 739 | $52.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 682 | $49.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 603 | $42.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 601 | $43.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 567 | $39.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 512 | $33.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 480 | $28.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 436 | $28.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 469 | $31.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 478 | $33.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 420 | $29.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 425 | $29.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 403 | $27.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | – | SEC |