Headinvest, LLC
- SEC CIK
- 0001372130
- 最新申報
- 2026/8/14
Headinvest, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：217 檔多頭部位、總值 $5.36 億，前十大持股佔 29.5%，最大持股是 iShares Core S&P Small Cap ETF，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$517.6 萬
- 加碼
- 88 檔
- 估計 +$2,269 萬
- 減碼
- 79 檔
- 估計 −$934.6 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$1,366 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.3%$3,370 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086373.1%$1,686 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087693.1%$1,662 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464063.0%$1,621 萬
- MSFTMicrosoft Corp
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.36 億
- 較上季 +$4,867 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 217
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 29.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.64 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 217 | $5.36 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 225 | $4.88 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 215 | $5.03 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 211 | $4.84 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 206 | $4.69 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 235 | $5.14 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 231 | $5.30 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15 | 240 | $5.40 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 225 | $5.08 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTNVO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/14 | 235 | $5.12 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 230 | $4.81 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/11 | 750 | $4.60 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/23 | 225 | $4.64 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/17 | 224 | $4.56 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFMSFTPG | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 219 | $4.47 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFPGMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/12/28 | 211 | $4.17 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFPGMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 216 | $4.49 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFPGMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 229 | $5.23 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFPGMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 233 | $5.64 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 225 | $5.27 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/30 | 223 | $5.26 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 216 | $4.90 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Short-Term Bond ETFPG | – | SEC |