跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Elm Advisors, LLC

SEC CIK
0001362987
最新申報
2022/4/1

Elm Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 1 季（2022/4/1 申報）：45 檔多頭部位、總值 $7,407 萬，前十大持股佔 63.5%，最大持股是 Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2022 年第 1 季發生什麼

跟 2021 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
0 檔
減碼
40 檔
估計 −$6,575 萬
清倉
45 檔
估計 −$3,269 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    11.8%$877.3 萬
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    11.3%$839.3 萬
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    7.0%$517.6 萬
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    6.8%$501.2 萬
  5. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    6.6%$490.8 萬歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

這一季沒有。

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

這一季沒有。

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. BRK.ABerkshire Hathaway Inc
    −$811.2 萬清倉歷史
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$725.6 萬減碼
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    −$724.3 萬減碼
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$545.1 萬減碼
  5. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −$526.1 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. BRK.ABerkshire Hathaway Inc
    −4.51 個百分點4.5% → 0.0%歷史
  2. AAPLApple Inc.
    −1.87 個百分點3.3% → 1.5%歷史
  3. AMZNAmazon Com Inc
    −1.41 個百分點1.4% → 0.0%歷史
  4. SHWSherwin Williams Co
    −1.13 個百分點1.1% → 0.0%歷史
  5. PGProcter & Gamble Co
    −0.64 個百分點0.6% → 0.0%歷史

指標

2022 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$7,407 萬
較上季 −$1.06 億 (−58.8%)
持股檔數
45
較上季 −45
前十大集中度
63.5%
前 10 大佔總值
週轉率
0.0%
2022 年第 1 季，單季
平均持有
5.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 5 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.80 億（2021 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1.61 億2021 年第 2 季：$1.71 億2021 年第 3 季：$1.67 億2021 年第 4 季：$1.80 億2022 年第 1 季：$7,407 萬
2021 年第 1 季2022 年第 1 季
Elm Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2022 年第 1 季2022/4/145$7,407 萬Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/1190$1.80 億Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/586$1.67 億Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/687$1.71 億Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/587$1.61 億Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETF–SEC