Regis Management CO LLC
- SEC CIK
- 0001352776
- 最新申報
- 2024/8/6
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 37
- 較 2023 年第 3 季 −4
- 總值
- $3.04 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,092 萬 (+3.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 466,580 | $1.11 億 | 36.5% | −13,949−2.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 1,073,166 | $5,141 萬 | 16.9% | +4,297+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 612,833 | $2,519 萬 | 8.3% | −2,751−0.4% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 227,382 | $1,713 萬 | 5.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 187,191 | $1,317 萬 | 4.3% | +3,476+1.9% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 32,969 | $1,176 萬 | 3.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 123,582 | $1,130 萬 | 3.7% | +410.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 35,325 | $967.0 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 158,967 | $885.0 萬 | 2.9% | −2,420−1.5% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 161,203 | $815.4 萬 | 2.7% | −3,200−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 66,424 | $586.9 萬 | 1.9% | −1,059−1.6% | 減碼 | – |
| EXLSExlService Holdings, Inc. | COM | 166,705 | $514.3 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,766 | $399.8 萬 | 1.3% | −15−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 44,354 | $371.9 萬 | 1.2% | −5,452−10.9% | 減碼 | – |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 23,931 | $221.2 萬 | 0.7% | +2,602+12.2% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 4 | $217.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 18,208 | $213.5 萬 | 0.7% | −331−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 20,999 | $123.3 萬 | 0.4% | −16,573−44.1% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,549 | $107.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X541 | ST STR NAT ETF | 17,800 | $100.8 萬 | 0.3% | +1,950+12.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 24,604 | $98.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,685 | $93.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| RCMR1 RCM Holdco Inc. | COM | 81,886 | $86.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 3,025 | $75.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 16,170 | $70.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGenpact LTD | SHS | 15,004 | $52.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 6,923 | $43.8 萬 | 0.1% | −9,000−56.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,200 | $34.7 萬 | 0.1% | −2,296−41.8% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 16,618 | $34.4 萬 | 0.1% | +330+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 3,460 | $34.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMRNAmarin Corp PLC | SPONS ADR NEW | 350,000 | $30.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,401 | $27.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 575 | $27.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 2,465 | $23.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| OKEONEOK Inc | COM | 3,235 | $22.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FUBOFuboTV Inc. | COM | 21,263 | $6.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DRRXDurect Corp | COM | 13,425 | $8,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 149,543 | $719.3 萬 | 2.5% | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 28,965 | $220.1 萬 | 0.8% | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 15,788 | $53.6 萬 | 0.2% | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 2,124 | $21.7 萬 | 0.1% | – |