Regis Management CO LLC
- SEC CIK
- 0001352776
- 最新申報
- 2024/8/6
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 41
- 較 2023 年第 1 季 −1
- 總值
- $3.06 億
- 較 2023 年第 1 季 +$909.6 萬 (+3.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 487,062 | $1.07 億 | 35.1% | −3,850−0.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 1,062,468 | $4,907 萬 | 16.1% | −2,252−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 614,789 | $2,501 萬 | 8.2% | −30,745−4.8% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 227,382 | $1,649 萬 | 5.4% | −8,500−3.6% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 188,665 | $1,274 萬 | 4.2% | −3,991−2.1% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 32,969 | $1,124 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 123,541 | $1,069 萬 | 3.5% | −1,169−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 35,325 | $898.9 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 164,403 | $810.3 萬 | 2.7% | +165+0.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 155,437 | $803.6 萬 | 2.6% | −2,920−1.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 149,543 | $751.0 萬 | 2.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 66,483 | $555.5 萬 | 1.8% | +2,738+4.3% | 加碼 | – |
| EXLSExlService Holdings, Inc. | COM | 33,341 | $503.6 萬 | 1.6% | −1,200−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 50,456 | $409.6 萬 | 1.3% | −1,887−3.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 20,790 | $403.3 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 28,964 | $228.9 萬 | 0.7% | −130−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 18,527 | $209.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 37,572 | $208.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 4 | $207.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 17,240 | $158.0 萬 | 0.5% | +746+4.5% | 加碼 | – |
| RCMR1 RCM Holdco Inc. | COM | 81,886 | $151.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 15,923 | $104.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,549 | $97.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 24,604 | $97.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 5,685 | $89.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 3,175 | $77.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 16,170 | $67.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X541 | ST STR NAT ETF | 12,200 | $65.8 萬 | 0.2% | +3,200+35.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 5,496 | $58.7 萬 | 0.2% | −1,025−15.7% | 減碼 | – |
| GGenpact LTD | SHS | 15,004 | $56.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 15,788 | $56.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMRNAmarin Corp PLC | SPONS ADR NEW | 350,000 | $41.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 3,460 | $33.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 16,288 | $31.8 萬 | 0.1% | −530−3.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 575 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,401 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 2,465 | $23.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 2,124 | $23.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| JNPRJuniper Networks Inc | COM | 6,620 | $20.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DRRXDurect Corp | COM | 13,425 | $6.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FUBOFuboTV Inc. | COM | 21,263 | $4.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288372 | GLB INFRASTR ETF | 5,877 | $28.0 萬 | 0.1% | – |