Beaumont Financial Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001352764
- 最新申報
- 2022/11/14
Beaumont Financial Partners, LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/11/14 申報）：302 檔多頭部位、總值 $10.4 億，前十大持股佔 43.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 16.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$7,941 萬
- 加碼
- 98 檔
- 估計 +$2,893 萬
- 減碼
- 127 檔
- 估計 −$5,203 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$8,300 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+$4,346 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761+$2,184 萬新進
- CICigna Group
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$330.7 萬加碼
- Advisors Inner Circle FD III00775Y645+$294.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- VanEck Vectors ETF Tr92189F841−$1,411 萬清倉
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$1,299 萬減碼
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101−$1,256 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$1,145 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$1,044 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- VanEck Vectors ETF Tr92189F841−1.27 個百分點1.3% → 0.0%
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−1.23 個百分點1.2% → <0.1%
- First Tr Exchange Trad FD VI33739H101−1.13 個百分點1.1% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−1.01 個百分點1.7% → 0.7%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.94 個百分點0.9% → 0.0%
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.4 億
- 較上季 −$7,178 萬 (−6.4%)
- 持股檔數
- 302
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 43.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.0%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $13.8 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 302 | $10.4 億 | iShares TrAAPLLitman Gregory FDS Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 305 | $11.1 億 | iShares TrAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 356 | $13.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Total World Stock ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 350 | $13.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 354 | $13.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 365 | $13.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 337 | $11.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total World Stock ETFAAPL | – | SEC |