Phillips Financial Management, LLC
- SEC CIK
- 0001350660
- 最新申報
- 2026/8/3
Phillips Financial Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：291 檔多頭部位、總值 $13.6 億，前十大持股佔 51.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$583.6 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$686.5 萬
- 減碼
- 146 檔
- 估計 −$1.41 億
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$308.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.1%$1.51 億
- Dimensional ETF Trust25434V8728.0%$1.10 億
- Dimensional ETF Trust25434V7996.7%$9,184 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8646.1%$8,389 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6664.0%$5,393 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1,524 萬減碼
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591−$778.9 萬減碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$774.3 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$744.3 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$634.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591−0.55 個百分點1.9% → 1.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.45 個百分點1.3% → 0.9%
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−0.34 個百分點2.0% → 1.7%
- iShares Tr46435G672−0.17 個百分點0.6% → 0.4%
- iShares Tr46434V282−0.15 個百分點1.4% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.6 億
- 較上季 −$1,457 萬 (−1.1%)
- 持股檔數
- 291
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 51.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.5 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 291 | $13.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 283 | $13.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 307 | $15.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 305 | $15.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 279 | $13.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 258 | $12.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 259 | $12.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 276 | $12.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 271 | $12.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 263 | $12.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 252 | $11.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 238 | $10.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 236 | $10.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 236 | $10.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 225 | $9.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 223 | $9.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 104 | $9.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 139 | $10.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 90 | $10.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 90 | $9.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 89 | $9.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 85 | $8.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |